兴全合润混合A(兴全合润) - 基金主页(代码:163406)

今天最新净值 2.2486 0.0374 1.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2078 0.0433 2.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.5515
成立日期：2010-04-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：33.290亿份
最近份额：154.4228亿
最近资产：216.88亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：谢治宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.10%	-1.16%	-8.13%	-13.73%	10.95%	84.92%	52.53%	736.97%
同类排名	1639/4982	2384/5419	5050/5423	3835/5376	1636/4741	1249/4208	1081/3661	-

兴全合润混合A(163406)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2401	-0.38%
2026-09-16	2.2486	1.69%
2026-09-15	2.2112	0.00%
2026-09-14	2.2111	0.03%
2026-09-11	2.2104	-1.50%
2026-09-10	2.2441	-1.36%

兴全合润混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2019-04-22		份额折算	每份份额折算1.46553份
	2016-04-21		份额折算	每份份额折算2.61201份
	2013-04-22		份额折算	每份份额折算0.993474份

兴全合润混合A基金动态

兴全合润混合A 谢治宇三季度加码AI算力直言AI浪潮需“乐观+谨慎”

谢治宇三季度加码AI算力直言AI浪潮需“乐观+谨慎”“我们关注到更多不同类型和风格的海外资金正在积极布局港股市场，本季度内的调整或许会给出一个非常理想的参与窗口。”
标签：重仓股上涨同时市场港股个股业绩关联基金：兴全合润混合A
兴全合润混合A 什么信号？基金大手笔买入这些金融股

8月31日，2025年基金半年报披露完毕。天相投顾数据显示，上半年，国泰海通成为被公募基金净买入金额最多的股票。对于上半年表现较好的医药行业，中欧基金基金经理葛兰表示，医药行业在下半年将主要依靠创新突破、消费回暖等维持增长动力。
标签：金额卖出混合管理行业创新消费关联基金：汇添富价值精选混合汇添富消费行业混合交银新成长混合景顺长城新兴成长混合A 兴全合润混合A 易方达消费行业股票银华富裕主题混合A
兴全合润混合A 公募基金二季度重仓股揭秘：前十大换三成！3股持股占比超30%（附名单）

随着公募基金二季报披露收官，二季度基金重仓股也随之浮出水面。证券时报·数据宝统计，第二季度A股中共有2359股现身主动权益型基金重仓股名单，其中包括43只北交所股票。德业股份二季度末共有97只基金重仓，持股市值为63.97亿元。公司预计上半年实现归母净利润13亿元~13.8亿元，同比增长188.58%~206.34%；业绩增长主要原因在于亚非拉地区户用储能市场需求持续爆发式上升，公司户用储能产品销售收入大幅增长，同时，应用于小型工商业场景的储能逆变器、储能电池业务销售规模扩大。
标签：持股重仓股二季度市值储能增长共有关联基金：大成高鑫股票A 广发聚丰混合A 汇添富医药保健混合兴全合润混合A 兴全合润分级混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 兴全社会责任混合

兴全合润混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	7.92%	0.09%
600160	巨化股份	0.0000	7.40%	2.55%
688249	晶合集成	0.0000	7.30%	2.22%
300308	中际旭创	0.0000	7.12%	0.60%
688981	中芯国际	0.0000	6.18%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	6.10%	3.01%
688099	晶晨股份	0.0000	4.07%	-1.23%
300347	泰格医药	0.0000	3.57%	2.65%
300433	蓝思科技	0.0000	3.33%	0.43%
688120	华海清科	0.0000	3.20%	1.51%

兴全合润混合A(163406)基金档案

基金代码	163406	基金简称	兴全合润混合(LOF)	基金全称	兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期	2010-03-22	成立日期	2010-04-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谢治宇	基金托管人	招商银行	基金公司	兴业全球基金
最近资产	216.88亿元	最近份额	154.4228亿	成立份额	33.290亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	5.0440	2.54%
兴全合润LOF	2.2927	2.35%
兴全轻资产LOF	4.0360	2.18%
兴全新视野	2.3960	2.09%
兴全绿色LOF	1.5170	1.88%
兴全全球	3.9701	1.81%
兴全趋势LOF	0.8652	1.55%
兴全沪深300LOF	2.6652	1.02%
兴全社会责任混合	3.8930	0.96%
兴全有机增长	3.0583	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%