兴全轻资产混合(LOF)(兴全轻资) - 基金主页(代码:163412)

今天最新净值 3.9730 0.0660 1.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.3680 0.0080 0.2387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.5370
成立日期：2012-04-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.939亿份
最近份额：13.5607亿
最近资产：27.08亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：程剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.71%	-1.46%	-5.99%	-11.22%	37.09%	73.34%	37.62%	649.95%
同类排名	603/4982	2666/5419	4383/5423	3338/5376	525/4741	1532/4208	1512/3661	-

兴全轻资产混合(LOF)(163412)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.9500	-0.58%
2026-09-16	3.9730	1.69%
2026-09-15	3.9070	-0.66%
2026-09-14	3.9330	-1.37%
2026-09-11	3.9870	-0.47%
2026-09-10	4.0060	-0.64%

兴全轻资产混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-09	2020-06-09	2020-06-11	分红	每份派现金1.5000元
2015-06-12	2015-06-12	2015-06-16	分红	每份派现金1.0640元

兴全轻资产混合(LOF)基金动态

兴全轻资产混合(LOF) 谢治宇离任兴全趋势投资混合目前仍在管3只基金

兴证全球基金发布两则调整基金经理的公告。记者注意到，此次调整涉及到多位知名基金经理。据了解，兴全合丰三年持有混合后续将对现有投资框架有所延续，并结合市场、个股成长空间和景气度等因素，对持仓动态优化；也将注重传统行业与创新产业的平衡配置、安全边际和投资回报性价比，持仓上更加注重风格、行业、个股的多样化。
标签：混合经理管理持有离任投资调整关联基金：兴全合丰三年持有混合兴全轻资产混合(LOF) 兴全趋势投资混合(LOF)
兴全轻资产混合(LOF) 又一明星基金经理们的“热宠”大跌传媒游戏板块遇到了什么？

在热议话题榜上，“传媒游戏狂泻怎么了？”一度上榜第二名。而今年以来，传媒、游戏板块高歌猛进，涨幅显著，一大批明星基金经理早已重仓其中。天风证券也在研报中提出，游戏板块有所回调，行业景气度提升趋势显著；此外，暑期档优质产能充沛，大盘回暖有望加速。
标签：传媒二季度板块重仓股游戏产品行业关联基金：广发稳健增长混合A 兴全轻资产混合(LOF) 兴全趋势投资混合(LOF)
兴全轻资产混合(LOF) 英伟达概念股大火早有公募埋伏其中深信服一季度已成陆彬、黄兴亮头号重仓股

二季度数据尚待披露，但从一季报来看，不少明星基金经理已经“埋伏”在“英伟达概念股”之中。而值得关注的是，鸿博股份自5月下旬已发布2分股价异动公告，直指该股在5月29日和5月30日、5月25日和5月26日的连续2个交易日收盘价格涨幅偏离累计超20%。自5月25日以来，该股迄今已斩获5连板。
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兴全轻资产混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.52%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.49%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.99%	1.64%
002008	大族激光	0.0000	4.33%	3.11%
688981	中芯国际	0.0000	4.32%	1.23%
002475	立讯精密	0.0000	4.19%	0.09%
002463	沪电股份	0.0000	4.11%	2.55%
603259	药明康德	0.0000	3.50%	6.71%
002371	北方华创	0.0000	3.38%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	3.33%	3.01%

兴全轻资产混合(LOF)(163412)基金档案

基金代码	163412	基金简称	兴全轻资产混合(LOF)	基金全称	兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-02-27	成立日期	2012-04-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	程剑	基金托管人	招商银行	基金公司	兴业全球基金
最近资产	27.08亿元	最近份额	13.5607亿	成立份额	9.939亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.60%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	5.0440	2.54%
兴全合润LOF	2.2927	2.35%
兴全轻资产LOF	4.0360	2.18%
兴全新视野	2.3960	2.09%
兴全绿色LOF	1.5170	1.88%
兴全全球	3.9701	1.81%
兴全趋势LOF	0.8652	1.55%
兴全沪深300LOF	2.6652	1.02%
兴全社会责任混合	3.8930	0.96%
兴全有机增长	3.0583	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%