兴全绿色投资混合(LOF)(兴全绿色) - 基金主页(代码:163409)

今天最新净值 1.4920 0.0220 1.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6400 0.0280 1.7358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5660
成立日期：2011-05-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.224亿份
最近份额：34.2328亿
最近资产：22.68亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：邹欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	-0.67%	-2.48%	-8.52%	4.48%	60.43%	23.31%	384.01%
同类排名	2553/4982	1943/5419	2144/5423	2837/5376	2270/4741	1904/4208	2113/3661	-

兴全绿色投资混合(LOF)(163409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4890	-0.20%
2026-09-16	1.4920	1.50%
2026-09-15	1.4700	-0.47%
2026-09-14	1.4770	-0.74%
2026-09-11	1.4880	-0.33%
2026-09-10	1.4930	-0.60%

兴全绿色投资混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-07	分红	每份派现金1.0000元
2015-11-09	2015-11-09	2015-11-11	分红	每份派现金0.6800元

兴全绿色投资混合(LOF)基金动态

兴全绿色投资混合(LOF) 年内分红逾2100亿元基金大撒“红包” 原因是……

今年以来，公募基金密集分红，大撒“红包雨”。截至12月22日，今年共有2853只基金分红，累计分红总额2107亿元。其中，债基成为分红主力军，累计分红总额占比超过八成。民生加银基金指出，当前资金偏紧仍为债市的核心约束，防资金空转的诉求进一步导致流动性预期不稳，短期看资金偏贵、流动性分层的现状可能难以改观。
标签：分红债券总额流动性增利投资截至关联基金：嘉实超短债债券C 南华价值启航纯债债券C 兴全绿色投资混合(LOF) 易方达中小板指数分级A
兴全绿色投资混合(LOF) 基金年末密集分红今年谁是公募“现金奶牛”？债基担纲主力

临近年末，基金密集分红。12月15日当天，就有包括华夏纯债A/C、博时安盈A/C等89只基金发布分红公告，有近九成的产品为债券型基金。业内人士表示，一些业绩不错的权益类基金分红，一方面有利于回馈投资者，另一方面也能在震荡市中给投资者带来更好的获得感。
标签：分红债券总额产品混合权益投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合
兴全绿色投资混合(LOF) 公募基金年内分红逾2000亿元

12月14日，南方中证政策性金融债指数A、博时民丰纯债债券、博时富业3个月定开债发起式、海富通恒丰定开债等77只产品发布了分红公告。数据显示，年内公募基金的分红总额已达到2047.85亿元。业内人士指出，虽然分红次数、金额与产品业绩无直接关系，但分红是管理人回馈投资者的重要方式之一，依然具有积极意义，通常运作良好的基金才能做到对持有人进行持续分红，持有人也能获得较好的投资体验。
标签：分红债券总额指数产品持有人混合关联基金：博时富业3个月定开债工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合泓德丰润三年持有期混合

兴全绿色投资混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605117	德业股份	0.0000	6.92%	-1.39%
300763	锦浪科技	0.0000	6.18%	-1.57%
300274	阳光电源	0.0000	5.90%	-2.29%
601318	中国平安	0.0000	5.12%	1.13%
000100	TCL科技	0.0000	4.72%	3.81%
300502	新易盛	0.0000	4.61%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	4.50%	-1.24%
603259	药明康德	0.0000	4.47%	6.71%
603997	继峰股份	0.0000	4.37%	0.42%
300308	中际旭创	0.0000	3.82%	0.60%

兴全绿色投资混合(LOF)(163409)基金档案

基金代码	163409	基金简称	兴全绿色投资混合(LOF)	基金全称	兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-04-06	成立日期	2011-05-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹欣	基金托管人	工商银行	基金公司	兴业全球基金
最近资产	22.68亿元	最近份额	34.2328亿	成立份额	20.224亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	5.0440	2.54%
兴全合润LOF	2.2927	2.35%
兴全轻资产LOF	4.0360	2.18%
兴全新视野	2.3960	2.09%
兴全绿色LOF	1.5170	1.88%
兴全全球	3.9701	1.81%
兴全趋势LOF	0.8652	1.55%
兴全沪深300LOF	2.6652	1.02%
兴全社会责任混合	3.8930	0.96%
兴全有机增长	3.0583	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%