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西部利得科技创新混合A - 基金主页(代码:020064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4257 -0.0307 -2.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8556 0.0450 2.4846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4257
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4236亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：吴海健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.74%	-7.92%	-15.77%	-16.89%	-6.03%	54.51%	-	89.57%
同类排名	3769/4982	5399/5419	5412/5423	4238/5358	3304/4733	2076/4208		-

西部利得科技创新混合A(020064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4257	-2.15%
2026-09-14	1.4564	0.20%
2026-09-11	1.4535	-2.28%
2026-09-10	1.4866	-3.05%
2026-09-09	1.5320	-1.06%
2026-09-08	1.5483	-2.47%

西部利得科技创新混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301396	宏景科技	0.0000	9.68%	2.09%
300857	协创数据	0.0000	9.67%	-0.52%
688777	中控技术	0.0000	9.52%	1.27%
300166	东方国信	0.0000	9.24%	2.06%
300687	赛意信息	0.0000	5.58%	2.94%
000967	盈峰环境	0.0000	5.22%	4.23%
002929	润建股份	0.0000	5.09%	4.05%

西部利得科技创新混合A(020064)基金档案

基金代码	020064	基金简称	西部利得科技创新混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴海健	基金托管人		基金公司
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.4236亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%