西部利得科技创新混合A基金净值查询(020064)
今天最新净值
1.4564
0.0029 0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8556
0.0450 2.4846%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4564
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4236亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴海健
近一季,西部利得科技创新混合A(020064)基金累计收益率-8.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0307 |
-2.15% |
| 2026-09-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0331 |
-2.28% |
| 2026-09-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4866 |
1.4866 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0454 |
-3.05% |
| 2026-09-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0163 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0383 |
-2.47% |
| 2026-09-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5866 |
1.5866 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0229 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0308 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5945 |
1.5945 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5903 |
1.5903 |
1.6038 |
1.6038 |
-0.0135 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6038 |
1.6038 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0384 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6422 |
1.6422 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0879 |
5.66% |
| 2026-08-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5543 |
1.5543 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0563 |
-3.62% |
| 2026-08-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6106 |
1.6106 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0807 |
5.27% |
| 2026-08-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5299 |
1.5299 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0139 |
-0.90% |
| 2026-08-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0161 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5277 |
1.5277 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0784 |
-5.13% |
| 2026-08-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6061 |
1.6061 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0215 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5846 |
1.5846 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0312 |
2.01% |
| 2026-08-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5534 |
1.5534 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.1163 |
-7.49% |
| 2026-08-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6697 |
1.6697 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0490 |
-2.93% |
| 2026-08-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7187 |
1.7187 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0260 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6927 |
1.6927 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0301 |
1.81% |
| 2026-08-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6626 |
1.6626 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0295 |
1.81% |
| 2026-08-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6331 |
1.6331 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0310 |
1.93% |
|
|
| 2026-08-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6021 |
1.6021 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0423 |
-2.64% |
| 2026-08-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6444 |
1.6444 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0164 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6608 |
1.6608 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0452 |
2.80% |
| 2026-08-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6156 |
1.6156 |
1.6272 |
1.6272 |
-0.0116 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6272 |
1.6272 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0569 |
3.62% |
| 2026-08-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5703 |
1.5703 |
1.4395 |
1.4395 |
0.1308 |
9.09% |
| 2026-08-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4395 |
1.4395 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0145 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4540 |
1.4540 |
1.3160 |
1.3160 |
0.1380 |
10.49% |
| 2026-07-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3160 |
1.3160 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0940 |
-7.14% |
| 2026-07-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0289 |
-2.05% |
| 2026-07-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4389 |
1.4389 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.1170 |
-8.13% |
| 2026-07-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5559 |
1.5559 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0630 |
4.22% |
| 2026-07-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4929 |
1.4929 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0265 |
-1.74% |
| 2026-07-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0283 |
-1.86% |
| 2026-07-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5477 |
1.5477 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0320 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5797 |
1.5797 |
1.4724 |
1.4724 |
0.1073 |
7.29% |
| 2026-07-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4724 |
1.4724 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4670 |
1.4670 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.1596 |
-10.88% |
| 2026-07-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6266 |
1.6266 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0503 |
-3.00% |
| 2026-07-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6769 |
1.6769 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2026-07-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6842 |
1.6842 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6825 |
1.6825 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0756 |
-4.30% |
| 2026-07-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7581 |
1.7581 |
1.8508 |
1.8508 |
-0.0927 |
-5.27% |
| 2026-07-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8508 |
1.8508 |
1.7585 |
1.7585 |
0.0923 |
5.25% |
| 2026-07-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7585 |
1.7585 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7660 |
1.7660 |
1.7962 |
1.7962 |
-0.0302 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7962 |
1.7962 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0775 |
-4.31% |
| 2026-07-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8737 |
1.8737 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0142 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8595 |
1.8595 |
2.0466 |
2.0466 |
-0.1871 |
-10.06% |
| 2026-07-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0466 |
2.0466 |
2.0425 |
2.0425 |
0.0041 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0425 |
2.0425 |
1.9397 |
1.9397 |
0.1028 |
5.30% |
| 2026-06-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9397 |
1.9397 |
1.9722 |
1.9722 |
-0.0325 |
-1.68% |
| 2026-06-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9722 |
1.9722 |
2.0841 |
2.0841 |
-0.1119 |
-5.67% |
| 2026-06-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0841 |
2.0841 |
2.0686 |
2.0686 |
0.0155 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0686 |
2.0686 |
1.9385 |
1.9385 |
0.1301 |
6.71% |
| 2026-06-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9385 |
1.9385 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0882 |
-4.55% |
| 2026-06-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0267 |
2.0267 |
1.9120 |
1.9120 |
0.1147 |
6.00% |
| 2026-06-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9120 |
1.9120 |
1.7939 |
1.7939 |
0.1181 |
6.58% |
| 2026-06-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7939 |
1.7939 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0813 |
4.75% |
| 2026-06-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7126 |
1.7126 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0028 |
-0.16% |
