西部利得科技创新混合A基金净值查询(020064)
今天最新净值
1.4564
0.0029 0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8556
0.0450 2.4846%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4564
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4236亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴海健
近一年,西部利得科技创新混合A(020064)基金累计收益率-4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0307 |
-2.15% |
| 2026-09-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0331 |
-2.28% |
| 2026-09-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4866 |
1.4866 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0454 |
-3.05% |
| 2026-09-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0163 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0383 |
-2.47% |
| 2026-09-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5866 |
1.5866 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0229 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0308 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5945 |
1.5945 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5903 |
1.5903 |
1.6038 |
1.6038 |
-0.0135 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6038 |
1.6038 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0384 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6422 |
1.6422 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0879 |
5.66% |
| 2026-08-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5543 |
1.5543 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0563 |
-3.62% |
| 2026-08-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6106 |
1.6106 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0807 |
5.27% |
| 2026-08-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5299 |
1.5299 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0139 |
-0.90% |
| 2026-08-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0161 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5277 |
1.5277 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0784 |
-5.13% |
| 2026-08-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6061 |
1.6061 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0215 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5846 |
1.5846 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0312 |
2.01% |
| 2026-08-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5534 |
1.5534 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.1163 |
-7.49% |
| 2026-08-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6697 |
1.6697 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0490 |
-2.93% |
| 2026-08-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7187 |
1.7187 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0260 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6927 |
1.6927 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0301 |
1.81% |
| 2026-08-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6626 |
1.6626 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0295 |
1.81% |
| 2026-08-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6331 |
1.6331 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0310 |
1.93% |
|
|
| 2026-08-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6021 |
1.6021 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0423 |
-2.64% |
| 2026-08-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6444 |
1.6444 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0164 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6608 |
1.6608 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0452 |
2.80% |
| 2026-08-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6156 |
1.6156 |
1.6272 |
1.6272 |
-0.0116 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6272 |
1.6272 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0569 |
3.62% |
| 2026-08-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5703 |
1.5703 |
1.4395 |
1.4395 |
0.1308 |
9.09% |
| 2026-08-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4395 |
1.4395 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0145 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4540 |
1.4540 |
1.3160 |
1.3160 |
0.1380 |
10.49% |
| 2026-07-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3160 |
1.3160 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0940 |
-7.14% |
| 2026-07-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0289 |
-2.05% |
| 2026-07-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4389 |
1.4389 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.1170 |
-8.13% |
| 2026-07-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5559 |
1.5559 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0630 |
4.22% |
| 2026-07-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4929 |
1.4929 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0265 |
-1.74% |
| 2026-07-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0283 |
-1.86% |
| 2026-07-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5477 |
1.5477 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0320 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5797 |
1.5797 |
1.4724 |
1.4724 |
0.1073 |
7.29% |
| 2026-07-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4724 |
1.4724 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4670 |
1.4670 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.1596 |
-10.88% |
| 2026-07-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6266 |
1.6266 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0503 |
-3.00% |
| 2026-07-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6769 |
1.6769 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2026-07-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6842 |
1.6842 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6825 |
1.6825 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0756 |
-4.30% |
| 2026-07-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7581 |
1.7581 |
1.8508 |
1.8508 |
-0.0927 |
-5.27% |
| 2026-07-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8508 |
1.8508 |
1.7585 |
1.7585 |
0.0923 |
5.25% |
| 2026-07-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7585 |
1.7585 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7660 |
1.7660 |
1.7962 |
1.7962 |
-0.0302 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7962 |
1.7962 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0775 |
-4.31% |
| 2026-07-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8737 |
1.8737 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0142 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8595 |
1.8595 |
2.0466 |
2.0466 |
-0.1871 |
-10.06% |
| 2026-07-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0466 |
2.0466 |
2.0425 |
2.0425 |
0.0041 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0425 |
2.0425 |
1.9397 |
1.9397 |
0.1028 |
5.30% |
| 2026-06-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9397 |
1.9397 |
1.9722 |
1.9722 |
-0.0325 |
-1.68% |
| 2026-06-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9722 |
1.9722 |
2.0841 |
2.0841 |
-0.1119 |
-5.67% |
| 2026-06-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0841 |
2.0841 |
2.0686 |
2.0686 |
0.0155 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0686 |
2.0686 |
1.9385 |
1.9385 |
0.1301 |
6.71% |
| 2026-06-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9385 |
1.9385 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0882 |
-4.55% |
| 2026-06-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0267 |
2.0267 |
1.9120 |
1.9120 |
0.1147 |
6.00% |
| 2026-06-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9120 |
1.9120 |
1.7939 |
1.7939 |
0.1181 |
6.58% |
| 2026-06-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7939 |
1.7939 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0813 |
4.75% |
| 2026-06-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7126 |
1.7126 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-06-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7154 |
1.7154 |
1.5944 |
1.5944 |
0.1210 |
7.59% |
| 2026-06-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5944 |
1.5944 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0209 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5735 |
1.5735 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0530 |
-3.37% |
| 2026-06-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6265 |
1.6265 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0242 |
-1.47% |
| 2026-06-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6507 |
1.6507 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0272 |
1.68% |
| 2026-06-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6235 |
1.6235 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0713 |
-4.39% |
| 2026-06-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6948 |
1.6948 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0538 |
-3.08% |
| 2026-06-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7486 |
1.7486 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0071 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7415 |
1.7415 |
1.7361 |
1.7361 |
0.0054 |
0.31% |
| 2026-06-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7361 |
1.7361 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0205 |
-1.18% |
| 2026-06-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7566 |
1.7566 |
1.7793 |
1.7793 |
-0.0227 |
-1.28% |
| 2026-05-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7793 |
1.7793 |
1.8413 |
1.8413 |
-0.0620 |
-3.37% |
| 2026-05-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8413 |
1.8413 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0203 |
1.11% |
| 2026-05-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8210 |
1.8210 |
1.9111 |
1.9111 |
-0.0901 |
-4.95% |
| 2026-05-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9111 |
1.9111 |
1.9915 |
1.9915 |
-0.0804 |
-4.21% |
| 2026-05-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9915 |
1.9915 |
2.0092 |
2.0092 |
-0.0177 |
-0.88% |
| 2026-05-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0092 |
2.0092 |
1.9451 |
1.9451 |
0.0641 |
3.30% |
| 2026-05-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9451 |
1.9451 |
2.0833 |
2.0833 |
-0.1382 |
-7.11% |
| 2026-05-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0833 |
2.0833 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0157 |
-0.75% |
| 2026-05-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0990 |
2.0990 |
2.0552 |
2.0552 |
0.0438 |
2.13% |
| 2026-05-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0552 |
2.0552 |
2.0337 |
2.0337 |
0.0215 |
1.06% |
| 2026-05-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0337 |
2.0337 |
2.0998 |
2.0998 |
-0.0661 |
-3.25% |
| 2026-05-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0998 |
2.0998 |
2.1617 |
2.1617 |
-0.0619 |
-2.86% |
| 2026-05-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.1617 |
2.1617 |
2.0676 |
2.0676 |
0.0941 |
4.55% |
| 2026-05-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0676 |
2.0676 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0424 |
-2.05% |
| 2026-05-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.1100 |
2.1100 |
2.1257 |
2.1257 |
-0.0157 |
-0.74% |
| 2026-05-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.1257 |
2.1257 |
2.1311 |
2.1311 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9248 |
1.9248 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9276 |
1.9276 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0235 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9041 |
1.9041 |
1.9067 |
1.9067 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9067 |
1.9067 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0236 |
-1.24% |
| 2026-04-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9303 |
1.9303 |
1.9367 |
1.9367 |
-0.0064 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9367 |
1.9367 |
1.9417 |
1.9417 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9417 |
1.9417 |
1.8969 |
1.8969 |
0.0448 |
2.36% |
| 2026-04-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8969 |
1.8969 |
1.9408 |
1.9408 |
-0.0439 |
-2.31% |
| 2026-04-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9408 |
1.9408 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0202 |
1.05% |
| 2026-04-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9206 |
1.9206 |
1.9255 |
1.9255 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9255 |
1.9255 |
1.8442 |
1.8442 |
0.0813 |
4.41% |
| 2026-04-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8442 |
1.8442 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0112 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8554 |
1.8554 |
1.7786 |
1.7786 |
0.0768 |
4.32% |
| 2026-04-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7786 |
1.7786 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0213 |
1.21% |
| 2026-04-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7573 |
1.7573 |
1.7797 |
1.7797 |
-0.0224 |
-1.27% |
| 2026-04-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7797 |
1.7797 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0213 |
-1.18% |
| 2026-04-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8010 |
1.8010 |
1.6351 |
1.6351 |
0.1659 |
10.15% |
| 2026-04-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6351 |
1.6351 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0252 |
-1.54% |
| 2026-04-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6603 |
1.6603 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6692 |
1.6692 |
1.7591 |
1.7591 |
-0.0899 |
-5.39% |
| 2026-04-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7591 |
1.7591 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0835 |
4.98% |
| 2026-03-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6756 |
1.6756 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.0405 |
-2.36% |
| 2026-03-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7161 |
1.7161 |
1.7158 |
1.7158 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7158 |
1.7158 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-03-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7175 |
1.7175 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0465 |
-2.71% |
| 2026-03-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7640 |
1.7640 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0540 |
3.16% |
| 2026-03-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7100 |
1.7100 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0151 |
0.89% |
| 2026-03-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6949 |
1.6949 |
1.7723 |
1.7723 |
-0.0774 |
-4.37% |
| 2026-03-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7723 |
1.7723 |
1.8829 |
1.8829 |
-0.1106 |
-6.24% |
| 2026-03-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8829 |
1.8829 |
1.9051 |
1.9051 |
-0.0222 |
-1.17% |
| 2026-03-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9051 |
1.9051 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0945 |
5.22% |
| 2026-03-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8106 |
1.8106 |
1.8957 |
1.8957 |
-0.0851 |
-4.70% |
| 2026-03-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8957 |
1.8957 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9019 |
1.9019 |
2.0039 |
2.0039 |
-0.1020 |
-5.36% |
| 2026-03-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0039 |
2.0039 |
2.0101 |
2.0101 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0101 |
2.0101 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0379 |
-1.89% |
| 2026-03-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0480 |
2.0480 |
2.0132 |
2.0132 |
0.0348 |
1.73% |
| 2026-03-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0132 |
2.0132 |
1.8645 |
1.8645 |
0.1487 |
7.98% |
| 2026-03-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8645 |
1.8645 |
1.8178 |
1.8178 |
0.0467 |
2.57% |
| 2026-03-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8178 |
1.8178 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0713 |
4.08% |
| 2026-03-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7465 |
1.7465 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7585 |
1.7585 |
1.8876 |
1.8876 |
-0.1291 |
-7.34% |
| 2026-03-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8876 |
1.8876 |
1.9451 |
1.9451 |
-0.0575 |
-3.05% |
| 2026-02-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9451 |
1.9451 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0631 |
3.35% |
| 2026-02-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8820 |
1.8820 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8750 |
1.8750 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2026-02-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8813 |
1.8813 |
2.0056 |
2.0056 |
-0.1243 |
-6.61% |
| 2026-02-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0056 |
2.0056 |
2.0397 |
2.0397 |
-0.0341 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0397 |
2.0397 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0957 |
4.92% |
| 2026-02-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9440 |
1.9440 |
1.9344 |
1.9344 |
0.0096 |
0.50% |
| 2026-02-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9344 |
1.9344 |
1.9248 |
1.9248 |
0.0096 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9248 |
1.9248 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0756 |
4.09% |
| 2026-02-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8492 |
1.8492 |
1.8862 |
1.8862 |
-0.0370 |
-2.00% |
| 2026-02-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8862 |
1.8862 |
1.9094 |
1.9094 |
-0.0232 |
-1.22% |
| 2026-02-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9094 |
1.9094 |
1.9965 |
1.9965 |
-0.0871 |
-4.56% |
| 2026-02-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9965 |
1.9965 |
1.9198 |
1.9198 |
0.0767 |
4.00% |
| 2026-02-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9198 |
1.9198 |
2.0082 |
2.0082 |
-0.0884 |
-4.40% |
| 2026-01-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0082 |
2.0082 |
2.0477 |
2.0477 |
-0.0395 |
-1.93% |
| 2026-01-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0477 |
2.0477 |
2.0099 |
2.0099 |
0.0378 |
1.88% |
| 2026-01-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0099 |
2.0099 |
2.0813 |
2.0813 |
-0.0714 |
-3.55% |
| 2026-01-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0813 |
2.0813 |
2.0409 |
2.0409 |
0.0404 |
1.98% |
| 2026-01-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0409 |
2.0409 |
2.0676 |
2.0676 |
-0.0267 |
-1.29% |
| 2026-01-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0676 |
2.0676 |
2.0109 |
2.0109 |
0.0567 |
2.82% |
| 2026-01-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0109 |
2.0109 |
1.9976 |
1.9976 |
0.0133 |
0.67% |
| 2026-01-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9976 |
1.9976 |
1.9881 |
1.9881 |
0.0095 |
0.48% |
| 2026-01-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.9881 |
1.9881 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0255 |
-1.27% |
| 2026-01-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0136 |
2.0136 |
2.0504 |
2.0504 |
-0.0368 |
-1.83% |
| 2026-01-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0504 |
2.0504 |
2.0875 |
2.0875 |
-0.0371 |
-1.81% |
| 2026-01-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0875 |
2.0875 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0334 |
-1.57% |
| 2026-01-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.1209 |
2.1209 |
2.1075 |
2.1075 |
0.0134 |
0.64% |
| 2026-01-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.1075 |
2.1075 |
2.0717 |
2.0717 |
0.0358 |
1.73% |
| 2026-01-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0717 |
2.0717 |
1.8146 |
1.8146 |
0.2571 |
14.17% |
| 2026-01-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8146 |
1.8146 |
1.6937 |
1.6937 |
0.1209 |
7.14% |
| 2026-01-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6937 |
1.6937 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0165 |
0.98% |
| 2026-01-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6772 |
1.6772 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6865 |
1.6865 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0370 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6495 |
1.6495 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0873 |
5.59% |
| 2025-12-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5622 |
1.5622 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0371 |
2.43% |
| 2025-12-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5425 |
1.5425 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0307 |
2.03% |
| 2025-12-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5118 |
1.5118 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0239 |
1.61% |
| 2025-12-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4879 |
1.4879 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0235 |
1.61% |
| 2025-12-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0179 |
-1.23% |
| 2025-12-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4778 |
1.4778 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0226 |
-1.51% |
| 2025-12-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5004 |
1.5004 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0226 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4778 |
1.4778 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0283 |
-1.88% |
| 2025-12-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5061 |
1.5061 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0438 |
-2.83% |
| 2025-12-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0455 |
3.02% |
| 2025-12-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5044 |
1.5044 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0273 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5317 |
1.5317 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5296 |
1.5296 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0258 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5554 |
1.5554 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0261 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5293 |
1.5293 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0337 |
2.25% |
| 2025-12-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4956 |
1.4956 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-12-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5056 |
1.5056 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0332 |
-2.21% |
| 2025-12-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5388 |
1.5388 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0169 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5557 |
1.5557 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0276 |
1.81% |
| 2025-11-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5281 |
1.5281 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5218 |
1.5218 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5294 |
1.5294 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0107 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5187 |
1.5187 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0664 |
4.57% |
| 2025-11-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0407 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4930 |
1.4930 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0195 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5125 |
1.5125 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0185 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5310 |
1.5310 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0291 |
1.94% |
| 2025-11-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5019 |
1.5019 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4993 |
1.4993 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0446 |
-2.89% |
| 2025-11-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5439 |
1.5439 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0284 |
1.87% |
| 2025-11-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5186 |
1.5186 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5298 |
1.5298 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5307 |
1.5307 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5328 |
1.5328 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0398 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4930 |
1.4930 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5013 |
1.5013 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0403 |
-2.61% |
| 2025-11-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5416 |
1.5416 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0317 |
2.10% |
| 2025-10-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5099 |
1.5099 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0383 |
2.60% |
| 2025-10-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4716 |
1.4716 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0202 |
1.39% |
| 2025-10-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0196 |
-1.35% |
| 2025-10-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0220 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4480 |
1.4480 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0503 |
3.60% |
| 2025-10-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3977 |
1.3977 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0203 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0286 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0150 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3824 |
1.3824 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0596 |
-4.13% |
| 2025-10-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4544 |
1.4544 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0345 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0575 |
-3.89% |
| 2025-10-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4774 |
1.4774 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0166 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4940 |
1.4940 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0852 |
-5.40% |
| 2025-10-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5792 |
1.5792 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0168 |
-1.05% |
| 2025-09-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5960 |
1.5960 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0466 |
3.01% |
| 2025-09-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5494 |
1.5494 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0311 |
2.05% |
| 2025-09-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5183 |
1.5183 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0684 |
-4.31% |
| 2025-09-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5867 |
1.5867 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0369 |
2.38% |
| 2025-09-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0403 |
2.67% |
| 2025-09-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5095 |
1.5095 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0173 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5268 |
1.5268 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0154 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5114 |
1.5114 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0174 |
-1.14% |
| 2025-09-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0148 |
0.97% |
| 2025-09-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5232 |
1.5232 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0060 |
0.40% |
