中加科技创新混合发起式A基金净值查询(020661)
今天最新净值
2.9216
-0.0687 -2.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1514
0.0853 4.1278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9216
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1094亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李宁宁
近一月,中加科技创新混合发起式A(020661)基金累计收益率-5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8911 |
2.8911 |
2.9216 |
2.9216 |
-0.0305 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9216 |
2.9216 |
2.9903 |
2.9903 |
-0.0687 |
-2.35% |
| 2026-09-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9903 |
2.9903 |
3.0221 |
3.0221 |
-0.0318 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0221 |
3.0221 |
3.0605 |
3.0605 |
-0.0384 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0605 |
3.0605 |
3.0869 |
3.0869 |
-0.0264 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0869 |
3.0869 |
3.1389 |
3.1389 |
-0.0520 |
-1.68% |
| 2026-09-07 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1389 |
3.1389 |
2.9552 |
2.9552 |
0.1837 |
6.22% |
| 2026-09-04 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9552 |
2.9552 |
2.9803 |
2.9803 |
-0.0251 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9803 |
2.9803 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0053 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9750 |
2.9750 |
3.0223 |
3.0223 |
-0.0473 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0223 |
3.0223 |
3.0877 |
3.0877 |
-0.0654 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0877 |
3.0877 |
3.0298 |
3.0298 |
0.0579 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0298 |
3.0298 |
3.0937 |
3.0937 |
-0.0639 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0937 |
3.0937 |
2.9364 |
2.9364 |
0.1573 |
5.36% |
| 2026-08-26 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9364 |
2.9364 |
2.9451 |
2.9451 |
-0.0087 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9451 |
2.9451 |
2.9511 |
2.9511 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9511 |
2.9511 |
3.0742 |
3.0742 |
-0.1231 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0742 |
3.0742 |
3.0280 |
3.0280 |
0.0462 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0280 |
3.0280 |
2.9609 |
2.9609 |
0.0671 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9609 |
2.9609 |
3.1913 |
3.1913 |
-0.2304 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1913 |
3.1913 |
3.2426 |
3.2426 |
-0.0513 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2426 |
3.2426 |
3.0841 |
3.0841 |
0.1585 |
5.14% |
