银华丰享一年持有期混合基金净值查询(009085)
今天最新净值
1.7500
-0.0071 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2585
0.0195 1.5759%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7500
- 成立日期：2020-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0988亿
- 最近资产：2.29亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：杜宇
近一月,银华丰享一年持有期混合(009085)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8583 |
1.8583 |
1.7500 |
1.7500 |
0.1083 |
6.19% |
| 2026-09-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7571 |
1.7571 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0490 |
-2.79% |
| 2026-09-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8061 |
1.8061 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-09-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8051 |
1.8051 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8038 |
1.8038 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0146 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8184 |
1.8184 |
1.6549 |
1.6549 |
0.1635 |
9.88% |
| 2026-09-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6549 |
1.6549 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0303 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6852 |
1.6852 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0083 |
0.49% |
|
|
| 2026-09-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6769 |
1.6769 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0330 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7099 |
1.7099 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0423 |
-2.47% |
| 2026-08-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7522 |
1.7522 |
1.7461 |
1.7461 |
0.0061 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7461 |
1.7461 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0395 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7856 |
1.7856 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0830 |
4.87% |
| 2026-08-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7026 |
1.7026 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6979 |
1.6979 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6966 |
1.6966 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0450 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7416 |
1.7416 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0238 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7178 |
1.7178 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0595 |
3.59% |
| 2026-08-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6583 |
1.6583 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.1524 |
-9.19% |
| 2026-08-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8107 |
1.8107 |
1.8234 |
1.8234 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8234 |
1.8234 |
1.7101 |
1.7101 |
0.1133 |
6.63% |
