银华丰享一年持有期混合基金净值查询(009085)
今天最新净值
1.7500
-0.0071 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2585
0.0195 1.5759%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7500
- 成立日期：2020-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0988亿
- 最近资产：2.29亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：杜宇
近一季,银华丰享一年持有期混合(009085)基金累计收益率-12.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8583 |
1.8583 |
1.7500 |
1.7500 |
0.1083 |
6.19% |
| 2026-09-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7571 |
1.7571 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0490 |
-2.79% |
| 2026-09-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8061 |
1.8061 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-09-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8051 |
1.8051 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8038 |
1.8038 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0146 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8184 |
1.8184 |
1.6549 |
1.6549 |
0.1635 |
9.88% |
| 2026-09-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6549 |
1.6549 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0303 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6852 |
1.6852 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0083 |
0.49% |
|
|
| 2026-09-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6769 |
1.6769 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0330 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7099 |
1.7099 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0423 |
-2.47% |
| 2026-08-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7522 |
1.7522 |
1.7461 |
1.7461 |
0.0061 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7461 |
1.7461 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0395 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7856 |
1.7856 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0830 |
4.87% |
| 2026-08-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7026 |
1.7026 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6979 |
1.6979 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6966 |
1.6966 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0450 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7416 |
1.7416 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0238 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7178 |
1.7178 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0595 |
3.59% |
| 2026-08-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6583 |
1.6583 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.1524 |
-9.19% |
| 2026-08-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8107 |
1.8107 |
1.8234 |
1.8234 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8234 |
1.8234 |
1.7101 |
1.7101 |
0.1133 |
6.63% |
| 2026-08-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7101 |
1.7101 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0585 |
3.54% |
| 2026-08-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6516 |
1.6516 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0033 |
0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6483 |
1.6483 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0837 |
5.35% |
| 2026-08-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5646 |
1.5646 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0094 |
0.60% |
| 2026-08-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0330 |
-2.12% |
| 2026-08-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5882 |
1.5882 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0357 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0170 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5355 |
1.5355 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0523 |
3.53% |
| 2026-08-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4832 |
1.4832 |
1.3493 |
1.3493 |
0.1339 |
9.92% |
| 2026-08-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3493 |
1.3493 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3368 |
1.3368 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0529 |
4.12% |
| 2026-07-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2839 |
1.2839 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0875 |
-6.82% |
| 2026-07-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0203 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3511 |
1.3511 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.1671 |
-12.37% |
| 2026-07-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5182 |
1.5182 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0924 |
6.48% |
| 2026-07-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0518 |
-3.63% |
| 2026-07-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4776 |
1.4776 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.1010 |
-6.85% |
| 2026-07-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5755 |
1.5755 |
1.4480 |
1.4480 |
0.1275 |
8.81% |
| 2026-07-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0553 |
-3.82% |
| 2026-07-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.1602 |
-10.66% |
| 2026-07-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6635 |
1.6635 |
1.7623 |
1.7623 |
-0.0988 |
-5.94% |
| 2026-07-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7623 |
1.7623 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0637 |
-3.61% |
| 2026-07-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.6954 |
1.6954 |
0.1306 |
7.70% |
| 2026-07-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6954 |
1.6954 |
1.8388 |
1.8388 |
-0.1434 |
-8.46% |
| 2026-07-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8388 |
1.8388 |
1.9272 |
1.9272 |
-0.0884 |
-4.59% |
| 2026-07-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9272 |
1.9272 |
1.8298 |
1.8298 |
0.0974 |
5.32% |
| 2026-07-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8298 |
1.8298 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0521 |
-2.85% |
| 2026-07-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8819 |
1.8819 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0240 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9059 |
1.9059 |
1.9982 |
1.9982 |
-0.0923 |
-4.84% |
| 2026-07-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9982 |
1.9982 |
1.9977 |
1.9977 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9977 |
1.9977 |
2.1797 |
2.1797 |
-0.1820 |
-9.11% |
| 2026-07-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1797 |
2.1797 |
2.2393 |
2.2393 |
-0.0596 |
-2.73% |
| 2026-06-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.2393 |
2.2393 |
2.1744 |
2.1744 |
0.0649 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1744 |
2.1744 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0516 |
-2.37% |
| 2026-06-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.2260 |
2.2260 |
2.3493 |
2.3493 |
-0.1233 |
-5.54% |
| 2026-06-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.3493 |
2.3493 |
2.2061 |
2.2061 |
0.1432 |
6.49% |
| 2026-06-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.2061 |
2.2061 |
2.1726 |
2.1726 |
0.0335 |
1.54% |
| 2026-06-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1726 |
2.1726 |
2.2781 |
2.2781 |
-0.1055 |
-4.86% |
| 2026-06-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.2781 |
2.2781 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0846 |
3.86% |
| 2026-06-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1935 |
2.1935 |
2.1379 |
2.1379 |
0.0556 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1379 |
2.1379 |
2.0875 |
2.0875 |
0.0504 |
2.41% |
