银华阿尔法混合基金净值查询(011817)
今天最新净值
1.4308
-0.0344 -2.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0619
0.0248 2.3868%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4308
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.6784亿
- 最近资产：6.78亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉 王浩
近一月,银华阿尔法混合(011817)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4292 |
1.4292 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0344 |
-2.40% |
| 2026-09-11 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4652 |
1.4652 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0116 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4753 |
1.4753 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0938 |
6.79% |
| 2026-09-04 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3815 |
1.3815 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0364 |
-2.63% |
| 2026-09-03 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4179 |
1.4179 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4174 |
1.4174 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0139 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0265 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4578 |
1.4578 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0145 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0346 |
-2.40% |
| 2026-08-27 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4779 |
1.4779 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0554 |
3.89% |
| 2026-08-26 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4138 |
1.4138 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0142 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0487 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4483 |
1.4483 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0325 |
2.30% |
| 2026-08-20 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0232 |
1.67% |
| 2026-08-19 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.1131 |
-8.12% |
| 2026-08-18 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5057 |
1.5057 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0299 |
-1.99% |
| 2026-08-17 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5356 |
1.5356 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0822 |
5.66% |
