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混合型 000062 银华量化智慧动力混合 周大鹏、经惠云、葛鹤军 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 000194 银华信用四季红债券A 邹维娜 2026-09-16 1.0989 1.6669 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000286 银华信用季季红债券A 邹维娜、胡娜 2026-09-16 1.0567 1.5862 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型 000287 银华永利债券A 邹维娜 债券型 基金资料 净值查询
债券型 000288 银华永利债券C 邹维娜 债券型 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000604 银华多利宝货币A 朱哲 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000605 银华多利宝货币B 朱哲 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000657 银华活钱宝货币A 朱哲 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000658 银华活钱宝货币B 朱哲 2026-03-31 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000659 银华活钱宝货币C 朱哲 2026-03-31 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000660 银华活钱宝货币D 朱哲 2026-03-31 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000661 银华活钱宝货币E 朱哲 2026-03-31 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000662 银华活钱宝货币F 朱哲 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000823 银华高端制造业混合A 彭颖颖 2026-09-16 2.5890 2.7240 0.0870 3.48% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000860 银华惠增利货币A 朱哲 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000904 银华回报定开混合 王华 2026-09-11 1.8040 2.1240 0.0090 0.50% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001101 银华惠添益货币A 哈默 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 001163 银华中国梦30股票 薄官辉 2026-09-15 1.6800 1.9630 0.0070 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001231 银华泰利灵活配置混合A 葛鹤军 2026-09-16 1.7788 1.7788 -0.0012 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001264 银华恒利灵活配置混合A 葛鹤军 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001280 银华聚利灵活配置混合A 胡娜 2026-09-16 1.2010 2.3470 0.0170 1.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001289 银华汇利灵活配置混合A 胡娜 2026-09-16 1.7213 1.8063 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001303 银华稳利灵活配置混合A 胡娜 2026-09-15 1.2081 1.2081 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
股票型 001703 银华沪港深增长股票A 周可彦 2026-09-15 2.1470 2.2170 -0.0120 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001728 银华战略新兴定开混合 倪明 2026-09-11 2.3800 2.3800 0.0370 1.55% 基金资料 净值查询
混合型 001729 银华逆向投资定开混合 王华 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 王浩 2026-09-15 3.1610 3.1610 -0.0160 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 王海峰 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002161 银华万物互联灵活配置混合 哈默,王鑫钢 2026-09-16 1.7532 1.7532 0.0383 2.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002269 银华大数据灵活配置定开混合 张凯 2026-09-11 0.8930 0.8930 -0.0300 -3.36% 基金资料 净值查询
债券型 002306 银华合利债券 瞿灿 债券型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002307 银华多元视野灵活配置混合 贾鹏 2026-09-16 2.1180 2.1180 0.0180 0.86% 基金资料 净值查询
债券型 002481 银华双动力债券 瞿灿 债券型 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002491 银华添益定期开放债券A 邹维娜 2026-09-16 1.1034 1.3834 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002501 银华远景债券A 贾鹏 2026-09-16 1.2838 1.4718 0.0032 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003062 银华通利混合A 葛鹤军 2026-09-16 1.3728 1.3728 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003063 银华通利混合C 葛鹤军 2026-09-16 1.3180 1.3180 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003397 银华体育文化灵活配置混合A 周思聪 2026-09-16 1.4100 1.4100 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003497 银华添泽定开债 邹维娜 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券指数 003814 银华上证10年期国债A 葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 003815 银华上证10年期国债C 葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 003817 银华上证5年期国债指数A 葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 003818 银华上证5年期国债指数C 葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 003934 银华10年地方政府债A 葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 003935 银华10年地方政府债C 葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 李晓星 2026-09-16 1.5067 1.9928 0.0174 1.17% 基金资料 净值查询
债券指数 003987 银华中债10年期金融债指数A 葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 003988 银华中债10年期金融债指数C 葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 003989 银华中债5年期金融债指数A 葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 003990 银华中债5年期金融债指数C 葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 003995 银华中债AAA信用债指数A 葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 003996 银华中债AAA信用债指数C 葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 004087 银华添润定期开放债券A 邹维娜 2026-09-16 1.0188 1.3605 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 马君 股票型 基金资料 净值查询
股票型 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 马君 股票型 基金资料 净值查询
股票型 005035 银华信息科技量化股票发起式A 周大鹏 股票型 基金资料 净值查询
股票型 005036 银华信息科技量化股票发起式C 周大鹏 股票型 基金资料 净值查询
股票型 005037 银华新能源新材料A 周大鹏 2026-09-16 1.3589 1.6219 0.0061 0.45% 基金资料 净值查询
股票型 005038 银华新能源新材料C 周大鹏 2026-09-16 1.3075 1.5665 0.0058 0.45% 基金资料 净值查询
股票型 005106 银华农业产业股票发起式A 王翔 2026-09-16 1.1853 1.1853 -0.0276 -2.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005112 银华中证全指医药卫生 秦锋 2026-09-16 1.3274 1.3274 -0.0017 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 周思聪 2026-09-16 4.8822 4.8822 0.2286 4.91% 基金资料 净值查询
股票型 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 马君 2026-09-15 1.4369 1.4369 -0.0146 -1.01% 基金资料 净值查询
股票型 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 马君 2026-09-15 1.3950 1.3950 -0.0142 -1.01% 基金资料 净值查询
股票型 005237 银华医疗健康量化优选A 马君 2026-09-15 1.1755 1.1755 -0.0106 -0.90% 基金资料 净值查询
股票型 005238 银华医疗健康量化优选C 马君 2026-09-15 1.1383 1.1383 -0.0102 -0.89% 基金资料 净值查询
股票型 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 周大鹏 股票型 基金资料 净值查询
股票型 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 周大鹏 股票型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005250 银华估值优势混合 李晓星,倪明 2026-09-16 1.2101 1.2101 0.0122 1.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005251 银华多元动力灵活配置混合 贾鹏 2026-09-16 3.3513 3.3513 0.1278 3.96% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 马君 2026-09-16 1.9619 1.9619 0.0044 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 马君 2026-09-16 1.9055 1.9055 0.0043 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 吴文明 2026-09-16 1.0360 1.3504 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型 005447 银华智荟分红收益混合 秦锋 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005463 银华多元收益定开混合A 贾鹏 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005464 银华多元收益定开混合C 贾鹏 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005481 银华瑞泰灵活配置混合 周可彦 2026-09-16 1.4241 1.5541 0.0092 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005498 银华积极成长混合A 孙蓓琳 2026-09-16 1.7390 1.7390 0.0241 1.41% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005500 银华岁盈定期开放债券 邹维娜 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型 005509 银华尊享多策略混合A 王智伟 混合型 基金资料 净值查询
混合型 005510 银华尊享多策略混合C 王智伟 混合型 基金资料 净值查询
股票型 005515 银华中小市值量化优选A 马君 股票型 基金资料 净值查询
股票型 005516 银华中小市值量化优选C 马君 股票型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 贲兴振 2026-09-16 1.1114 1.1114 -0.0081 -0.72% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005529 银华华茂定开债券A 吴文明 2026-09-11 1.0755 1.3165 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005533 银华国企改革混合发起式 王海峰 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005543 银华心诚灵活配置混合A 李晓星 2026-09-16 1.6470 1.8770 0.0070 0.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005544 银华瑞和灵活配置混合A 周可彦 2026-09-16 2.0884 2.0884 0.0057 0.27% 基金资料 净值查询
定开债券 005546 银华岁弘定期开放债券 邹维娜 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005771 银华可转债债券A 孙慧 2026-09-16 1.4944 1.4944 0.0130 0.88% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005794 银华心怡灵活配置混合A 李晓星 2026-09-16 3.0172 3.1902 0.0118 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005848 银华裕利混合发起式 陈梦舒 2026-09-15 1.9436 1.9436 -0.0138 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 周大鹏 指数型-股票 基金资料 净值查询
股票型 006251 银华兴盛股票A 薄官辉 2026-09-15 1.6396 1.6396 -0.0085 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006302 银华行业轮动混合 贲兴振 2026-09-16 1.5282 2.0451 0.0029 0.19% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 肖侃宁,熊侃 2026-09-14 1.4493 1.4493 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006339 银华MSCI中国A股联接A 周大鹏 指数型-股票 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006348 银华盛利混合发起式A 和玮,李旻 2026-09-16 3.8421 3.8421 0.1433 3.87% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006415 银华中短政策金融债定开债 吴文明 2026-09-16 1.0520 1.2634 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006496 银华安盈短债债券A 瞿灿 2026-09-16 1.1107 1.2087 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006497 银华安盈短债债券C 瞿灿 2026-09-16 1.0906 1.1886 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006610 银华远见混合发起式 王斌 混合型-偏股 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 006612 银华信用精选一年定开债 刘小平 2026-09-11 1.1064 1.3264 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 吴文明 2026-09-16 1.0580 1.2470 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006907 银华安鑫短债债券A 王树丽,瞿灿 2026-09-16 1.0662 1.1932 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006908 银华安鑫短债债券C 王树丽,瞿灿 2026-09-16 1.0455 1.1725 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 007030 银华安享短债债券A 瞿灿,王树丽 债券型 基金资料 净值查询
债券型 007031 银华安享短债债券C 瞿灿,王树丽 债券型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007056 银华积极精选混合 孙蓓琳 2026-04-14 1.7403 1.7403 -0.0079 -0.45% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 吴双 2026-09-15 1.0767 1.1307 -0.0012 -0.11% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 吴双 2026-09-15 1.0482 1.1022 -0.0012 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007206 银华丰华三个月定开债 吴文明 2026-09-16 1.0349 1.2339 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 肖侃宁,熊侃 2026-09-14 1.1590 1.1590 -0.0021 -0.18% 基金资料 净值查询
定开债券 007626 银华稳裕六个月定期开放债券A 瞿灿 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 007627 银华稳裕六个月定期开放债券C 瞿灿 定开债券 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 肖侃宁,熊侃 2026-09-14 1.1733 1.1733 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 肖侃宁,熊侃 2026-09-11 1.3451 1.3451 -0.0073 -0.54% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008002 银华稳晟39个月定开债 赵旭东 2026-09-16 1.0040 1.1970 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008111 银华信用精选18个月定开债 刘小平 2026-06-09 1.0446 1.1466 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008116 银华沪深股通精选混合A 和玮 2026-09-16 1.4795 1.4795 0.0031 0.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008211 银华永盛债券 瞿灿 2026-09-16 1.1114 1.1984 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008384 银华汇益一年持有期混合A 赵楠楠 2026-09-16 1.1196 1.1196 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008385 银华汇益一年持有期混合C 赵楠楠 2026-09-16 1.0927 1.0927 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008671 银华科技创新混合A 唐能 2026-09-15 1.7839 1.7839 0.0235 1.32% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 赵旭东 2026-09-16 1.0680 1.1930 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008833 银华汇盈一年持有期混合A 邹维娜 2026-09-15 1.1753 1.1753 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008834 银华汇盈一年持有期混合C 邹维娜 2026-09-15 1.1451 1.1451 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 马君,王帅 2026-09-15 2.2472 2.2472 -0.0119 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008978 银华长丰混合发起式 胡银玉 2026-09-16 1.6135 1.6135 -0.0038 -0.23% 基金资料 净值查询
股票型 009017 银华港股通精选股票发起式A 李晓星,程桯,张萍 2026-09-15 0.9647 0.9647 -0.0149 -1.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009085 银华丰享一年持有期混合 倪明,李晓星 2026-09-15 1.7500 1.7500 -0.0071 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009394 银华同力精选混合 刘辉 2026-09-16 1.5528 1.5528 0.0273 1.79% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 赵旭东 2026-09-16 1.0767 1.1847 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009542 银华富利精选混合A 焦巍,秦锋 2026-09-15 0.4976 0.4976 -0.0038 -0.76% 基金资料 净值查询
股票型 009852 银华品质消费股票A 张萍 2026-09-15 0.6343 0.6343 -0.0047 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009859 银华乐享混合A 王翔 2026-09-15 0.9443 0.9443 0.0106 1.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009935 银华长江经济带主题债券A 瞿灿,赵旭东 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 009936 银华长江经济带主题债券C 瞿灿,赵旭东 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009960 银华多元机遇混合 贾鹏 2026-09-15 0.5987 0.5987 -0.0053 -0.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009977 银华招利一年持有期混合A 邹维娜 2026-09-16 1.1179 1.1179 0.0073 0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009978 银华招利一年持有期混合C 邹维娜 2026-09-16 1.0923 1.0923 0.0071 0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 张凯,王帅 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型-长债 010638 银华信用精选15个月定开债 刘小平 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010730 银华心佳两年持有期混合 李晓星 2026-09-15 1.1371 1.1371 -0.0033 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011173 银华心享一年持有期混合 李晓星,张萍 2026-09-16 0.6885 0.6885 0.0074 1.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011405 银华稳健增长一年持有期混合 贲兴振 2026-09-15 0.8138 0.8138 -0.0044 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011733 银华瑞祥一年持有期混合 唐能 2026-09-15 0.6769 0.6769 -0.0044 -0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011817 银华阿尔法混合 薄官辉,王浩 2026-09-16 1.4893 1.4893 0.0601 4.21% 基金资料 净值查询
股票型 011836 银华智能建造股票发起式 周书,唐能 2026-09-16 0.6117 0.6117 0.0055 0.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011855 银华长荣混合A 胡银玉 2026-09-15 1.1234 1.1234 -0.0085 -0.75% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012092 银华信用精选两年定开债 刘小平 2026-09-11 1.1027 1.2187 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012178 银华富饶精选三年持有期混合 焦巍,魏卓 2026-09-15 0.5725 0.5725 -0.0042 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012370 银华鑫利一年持有期混合 王海峰 2026-09-16 0.9945 0.9945 -0.0039 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012434 银华多元回报一年持有期混合 贾鹏 2026-09-16 0.7803 0.7803 0.0054 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012502 银华安盛混合 薄官辉,王浩 2026-09-15 0.7345 0.7345 0.0026 0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 王帅 2026-09-15 0.6799 0.6799 -0.0064 -0.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 王帅 2026-09-15 0.6768 0.6768 -0.0064 -0.94% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012856 银华顺益一年定开债 瞿灿 2026-09-16 1.0136 1.1386 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 马君 2026-09-15 0.7118 0.7118 -0.0058 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 马君 2026-09-15 0.7040 0.7040 -0.0057 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 焦巍 2026-09-16 0.4567 0.4567 -0.0032 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013174 银华华证ESG领先指数 张凯,张亦驰 2026-09-15 1.0781 1.0781 -0.0066 -0.61% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013498 银华永丰债券 瞿灿 2026-09-15 1.0314 1.1394 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 王树丽 2026-09-16 1.1258 1.1258 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 王树丽 2026-09-16 1.1146 1.1146 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 王树丽 2026-09-16 1.1148 1.1148 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013841 银华集成电路混合C 方建 2026-09-16 3.0272 3.0272 0.1479 5.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013842 银华新锐成长混合A 方建 2026-09-15 1.5646 1.5646 0.0212 1.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013843 银华新锐成长混合C 方建 2026-09-15 1.5099 1.5099 0.0204 1.35% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 肖侃宁,熊侃 2026-09-11 1.0713 1.0713 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 肖侃宁,熊侃 2026-09-14 1.0116 1.0116 -0.0023 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014585 银华心兴三年持有混合A 李晓星,张萍 2026-09-16 0.9666 0.9666 0.0039 0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014586 银华心兴三年持有混合C 李晓星,张萍 2026-09-16 0.9488 0.9488 0.0038 0.40% 基金资料 净值查询
股票型 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 李宜璇 2026-09-16 1.6476 1.6476 0.0334 2.07% 基金资料 净值查询
股票型 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 李宜璇 2026-09-16 1.6272 1.6272 0.0330 2.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014919 银华心选一年持有期混合A 李晓星,张萍 2026-09-16 0.9345 0.9345 0.0154 1.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014920 银华心选一年持有期混合C 李晓星,张萍 2026-09-16 0.9176 0.9176 0.0151 1.67% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 李宜璇 2026-09-15 1.4360 1.4360 -0.0102 -0.71% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 李宜璇 2026-09-15 1.4099 1.4099 -0.0101 -0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015305 银华鑫峰混合A 王海峰 2026-09-15 1.2393 1.2393 -0.0012 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015306 银华鑫峰混合C 王海峰 2026-09-15 1.2177 1.2177 -0.0012 -0.10% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 肖侃宁,熊侃 2026-09-14 0.9974 0.9974 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
股票型 015641 银华数字经济股票发起式A 王晓川 2026-09-16 1.6986 1.6986 0.0622 3.80% 基金资料 净值查询
股票型 015642 银华数字经济股票发起式C 王晓川 2026-09-16 1.6829 1.6829 0.0616 3.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 马君 2025-05-30 1.0179 1.0179 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 马君 2025-05-30 1.0087 1.0087 -0.0021 -0.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015771 银华绿色低碳债券 李丹 2026-09-15 1.0567 1.0933 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 王树丽 2026-09-16 1.0862 1.0862 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016309 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 肖侃宁,熊侃 2025-08-06 0.8303 0.8303 0.0022 0.27% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016310 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 肖侃宁,熊侃 2025-08-06 0.8204 0.8204 0.0021 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016623 银华卓信成长精选混合A 王浩 2026-09-16 1.5941 1.5941 0.0603 3.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016624 银华卓信成长精选混合C 王浩 2026-09-16 1.5693 1.5693 0.0594 3.93% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 马君 2026-09-15 2.0845 2.0845 -0.0060 -0.29% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 马君 2026-09-15 2.0520 2.0520 -0.0059 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017635 银华动力领航混合A 苏静然,向伊达 2026-09-15 0.9778 0.9778 -0.0049 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017636 银华动力领航混合C 苏静然,向伊达 2026-09-15 0.9566 0.9566 -0.0048 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 瞿灿 2026-09-15 1.0254 1.0897 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017723 银华心质混合A 张萍,杜宇 2026-09-15 1.7656 1.7656 -0.0042 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017724 银华心质混合C 张萍,杜宇 2026-09-15 1.7413 1.7413 -0.0041 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017839 银华清洁能源产业混合A 王浩 2026-09-16 0.8906 0.8906 0.0033 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017840 银华清洁能源产业混合C 王浩 2026-09-16 0.8790 0.8790 0.0033 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018364 银华医疗健康混合A 张萍,王璐 2026-09-15 0.8487 0.8487 -0.0063 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018365 银华医疗健康混合C 张萍,王璐 2026-09-15 0.8391 0.8391 -0.0063 -0.75% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018632 银华顺和债券 赵旭东 2026-09-16 1.0614 1.0944 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019743 银华富兴央企混合发起式A 焦巍 2026-09-16 1.1924 1.1924 0.0087 0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019744 银华富兴央企混合发起式C 焦巍 2026-09-16 1.1806 1.1806 0.0086 0.73% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 020789 银华季季鑫90天持有期债券A 魏昕宇 2026-09-15 1.0907 1.0907 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 020790 银华季季鑫90天持有期债券C 魏昕宇 2026-09-15 1.0861 1.0861 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 020864 银华嘉选平衡混合发起式A 王斌,万鑫 2026-09-15 1.1881 1.1881 -0.0053 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 020865 银华嘉选平衡混合发起式C 王斌,万鑫 2026-09-15 1.1773 1.1773 -0.0053 -0.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020911 银华月月鑫30天持有期债券A 魏昕宇 2026-09-16 1.0579 1.0579 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020912 银华月月鑫30天持有期债券C 魏昕宇 2026-09-16 1.0530 1.0530 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021038 银华沪深300价值ETF发起式联接A 谭跃峰 2026-09-15 1.0867 1.0867 -0.0086 -0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021039 银华沪深300价值ETF发起式联接C 谭跃峰 2026-09-15 1.0820 1.0820 -0.0085 -0.78% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 阚磊 2026-09-16 1.0488 1.0728 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021145 银华甄选价值成长混合A 张腾 2026-09-16 1.8612 1.8612 0.0115 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021146 银华甄选价值成长混合C 张腾 2026-09-16 1.8459 1.8459 0.0114 0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022144 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 张亦驰 2026-09-15 1.0376 1.0376 -0.0081 -0.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022145 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 张亦驰 2026-09-15 1.0330 1.0330 -0.0081 -0.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022450 银华中证A500ETF发起式联接A 马君,谭跃峰 2026-09-15 1.1790 1.1790 -0.0059 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022451 银华中证A500ETF发起式联接C 马君,谭跃峰 2026-09-15 1.1746 1.1746 -0.0059 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022452 银华中证A500ETF发起式联接I 马君,谭跃峰 2026-09-15 1.1768 1.1768 -0.0060 -0.51% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022565 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 熊侃,王嘉鹏 2026-09-14 1.0494 1.0494 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022566 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 熊侃,王嘉鹏 2026-09-14 1.0425 1.0425 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023234 银华上证180ETF发起式联接A 王帅 2026-09-15 1.1646 1.1646 -0.0043 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023235 银华上证180ETF发起式联接C 王帅 2026-09-15 1.1606 1.1606 -0.0042 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023236 银华上证180ETF发起式联接I 王帅 2026-09-15 1.1631 1.1631 -0.0043 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 谭跃峰 2026-09-15 1.1109 1.1109 0.0105 0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 谭跃峰 2026-09-15 1.1076 1.1076 0.0105 0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 谭跃峰 2026-09-15 1.1092 1.1092 0.0105 0.95% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023640 银华季季丰90天滚动持有债券A 边慧 2026-09-16 1.0373 1.0373 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023641 银华季季丰90天滚动持有债券C 边慧 2026-09-16 1.0342 1.0342 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023837 银华四月丰120天滚动持有债券A 魏昕宇 2026-09-15 1.0379 1.0379 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023838 银华四月丰120天滚动持有债券C 魏昕宇 2026-09-15 1.0366 1.0366 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023839 银华甄选价值回报混合A 张腾 2026-09-16 0.9619 0.9619 0.0143 1.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023840 银华甄选价值回报混合C 张腾 2026-09-16 0.9582 0.9582 0.0142 1.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 马君 2026-09-15 1.1003 1.1003 -0.0141 -1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 马君 2026-09-15 1.0973 1.0973 -0.0140 -1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023932 银华中证A500指数增强A 张凯,杨腾 2026-09-15 1.0132 1.0132 -0.0043 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023933 银华中证A500指数增强C 张凯,杨腾 2026-09-15 1.0092 1.0092 -0.0043 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024037 银华港股科技30联接A 李宜璇 2026-09-15 0.8586 0.8586 -0.0040 -0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024038 银华港股科技30联接C 李宜璇 2026-09-15 0.8563 0.8563 -0.0041 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024039 银华港股科技30联接I 李宜璇 2026-09-15 0.8574 0.8574 -0.0040 -0.46% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024089 银华钰丰债券A 贲兴振 2026-09-16 1.0095 1.0095 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024090 银华钰丰债券C 贲兴振 2026-09-16 1.0061 1.0061 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024455 银华成长智选混合A 王晓川 2026-09-16 1.2169 1.2169 0.0454 3.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024456 银华成长智选混合C 王晓川 2026-09-16 1.2094 1.2094 0.0451 3.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024570 银华国证自由现金流ETF联接A 王帅 2026-09-15 1.0523 1.0523 -0.0078 -0.74% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024571 银华国证自由现金流ETF联接C 王帅 2026-09-15 1.0491 1.0491 -0.0078 -0.74% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024941 银华钰盈债券A 孙慧 2026-09-15 1.0153 1.0153 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024942 银华钰盈债券C 孙慧 2026-09-15 1.0123 1.0123 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025131 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 王嘉鹏 2026-09-11 1.0078 1.0078 -0.0019 -0.19% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025132 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 王嘉鹏 2026-09-11 1.0045 1.0045 -0.0019 -0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 王帅 2026-09-15 0.8458 0.8458 -0.0039 -0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 王帅 2026-09-15 0.8440 0.8440 -0.0039 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 025326 银华嘉瑞平衡混合发起式A 周晶 2026-09-15 0.9975 1.0175 -0.0031 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 025327 银华嘉瑞平衡混合发起式C 周晶 2026-09-15 0.9931 1.0131 -0.0030 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025398 银华创业板综合ETF联接A 张亦驰 2026-09-15 0.9808 0.9808 -0.0097 -0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025399 银华创业板综合ETF联接C 张亦驰 2026-09-15 0.9791 0.9791 -0.0097 -0.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025666 银华鑫禾混合A 和玮 2026-09-16 0.8891 0.8891 0.0039 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025667 银华鑫禾混合C 和玮 2026-09-16 0.8847 0.8847 0.0038 0.43% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025820 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 宋祖强 2026-09-15 1.0188 1.0188 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025821 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 宋祖强 2026-09-15 1.0155 1.0155 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025835 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 王嘉鹏 2026-09-14 1.0022 1.0022 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025836 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 王嘉鹏 2026-09-14 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 025993 银华盛安六个月持有混合A 于蕾 2026-09-15 1.0107 1.0107 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 025994 银华盛安六个月持有混合C 于蕾 2026-09-15 1.0085 1.0085 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026261 银华智享混合A 方建 2026-09-15 1.2502 1.2502 0.0266 2.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026262 银华智享混合C 方建 2026-09-15 1.2473 1.2473 0.0266 2.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026456 银华启元债券A 冯帆 2026-09-16 1.0009 1.0009 0.0037 0.37% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026457 银华启元债券C 冯帆 2026-09-16 0.9999 0.9999 0.0037 0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026458 银华中证有色金属ETF联接A 张凯 2026-09-15 0.8994 0.8994 -0.0073 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026459 银华中证有色金属ETF联接C 张凯 2026-09-15 0.8985 0.8985 -0.0073 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026718 银华中证科创创业50ETF发起式联接A 谭普景 2026-09-15 1.0838 1.0838 -0.0019 -0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026719 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 谭普景 2026-09-15 1.0825 1.0825 -0.0019 -0.18% 基金资料 净值查询
固定收益 150018 银华稳进 周毅 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150019 银华锐进 周毅 分级杠杆 基金资料 净值查询
分级杠杆 150031 银华中证等权90指数鑫利 张凯 分级杠杆 基金资料 净值查询
其他创新 150048 银华消费B 马君、周思聪 其他创新 基金资料 净值查询
固定收益 150059 银华金瑞 马君 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150060 银华鑫瑞 马君 分级杠杆 基金资料 净值查询
150116 银华永兴分级债券B 经惠云、葛鹤军 基金资料 净值查询
固定收益 150138 银华中证800分级A 周毅、张凯 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150139 银华中证800分级B 张凯、周毅 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150143 银华中证转债指数增强分级A 贾鹏 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150144 银华中证转债指数增强分级B 贾鹏 分级杠杆 基金资料 净值查询
分级杠杆 150162 银华永益分级债券B 邹维娜 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150167 银华沪深300指数分级A 周大鹏 固定收益 基金资料 净值查询
固定收益 150175 银华恒生国企指数分级A 乐育涛 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150176 银华恒生国企指数分级B 乐育涛 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150351 银华中证国防安全指数分级A 马君 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150352 银华中证国防安全指数分级B 马君 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 马君 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 马君 分级杠杆 基金资料 净值查询
指数型-固收 159112 科创债ETF银华 赵慧,张亦驰 2026-09-15 102.3245 1.0232 0.0017 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159180 银华国证工业软件主题ETF 谭跃峰 2026-09-15 0.9516 0.9516 -0.0064 -0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159225 银华国证自由现金流ETF 王帅 2026-09-15 1.2310 1.2310 -0.0096 -0.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159288 银华创业板综ETF 张亦驰 2026-09-15 0.9525 0.9525 -0.0100 -1.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159302 银华中证港股高股息ETF 李宜璇,张亦驰 2026-09-15 1.3211 1.3211 -0.0176 -1.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159318 银华恒指港股通ETF 李宜璇 2026-09-15 1.2860 1.2860 -0.0135 -1.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159339 银华中证A500ETF 马君,谭跃峰 2026-09-15 1.1850 1.1850 -0.0064 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159517 银华中证800增强策略ETF 张凯,王帅 2026-09-15 1.3050 1.3050 -0.0088 -0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159677 银华中证1000增强策略ETF 张凯,王帅 2026-09-15 1.4320 1.4320 -0.0030 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159735 银华中证港股通消费主题ETF 李宜璇 2026-09-15 0.6349 0.6349 -0.0071 -1.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159782 银华中证科创创业50ETF 王帅 2026-09-15 1.0166 1.0166 -0.0019 -0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 张凯 2026-09-15 1.0905 1.0905 -0.0102 -0.93% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 马君,李宜璇 2026-09-15 0.5705 0.5705 -0.0019 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159827 银华中证农业主题ETF 马君,王帅 2026-09-15 0.7899 0.7899 -0.0079 -1.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159842 银华中证全指证券公司ETF 马君,王帅 2026-09-15 0.9986 0.9986 -0.0049 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159855 银华中证影视主题ETF 李宜璇,王帅 2026-09-15 0.7364 0.7364 -0.0154 -2.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159871 银华中证有色金属ETF 李宜璇,王帅 2026-09-15 0.9167 1.8334 -0.0080 -0.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159959 银华中证央企结构调整ETF 周大鹏 2026-09-15 1.6062 1.6062 -0.0050 -0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159969 银华深证100ETF 张凯 2026-03-04 1.4582 1.4582 -0.0161 -1.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159987 银华中证研发创新100ETF 王帅 2024-09-02 1.0105 1.0105 -0.0243 -2.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159990 银华巨潮小盘价值ETF 张凯,王帅 2024-07-16 1.1652 1.1652 -0.0067 -0.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159992 银华中证创新药产业ETF 马君,王帅 2026-09-15 0.8224 0.8224 -0.0082 -0.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159994 银华中证5G通信主题ETF 马君,王帅 2026-09-15 1.2393 2.4786 -0.0070 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161810 银华内需精选混合(LOF) 邹积建 2026-09-15 4.7690 4.5340 -0.0500 -1.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161811 银华沪深300指数A 周大鹏 2026-09-15 1.0322 1.0322 -0.0063 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161812 银华深证100指数(LOF) 周毅 2026-09-15 1.3110 1.3110 -0.0130 -0.99% 基金资料 净值查询
债券型 161813 银华信用债券(LOF) 葛鹤军 债券型 基金资料 净值查询
QDII-商品 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 陈悦 2026-09-15 1.1590 1.1590 0.0100 0.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 张凯 2026-09-15 0.9247 0.9247 -0.0062 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161818 银华消费主题混合A 马君、周思聪 2026-09-15 0.9391 1.1440 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
股票指数 161819 银华中证内地资源指数分级 马君 股票指数 基金资料 净值查询
债券型-长债 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 邹维娜 2026-09-15 1.1634 1.6904 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券指数 161821 银华中证中票50指数债券A 经惠云、葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 161822 银华中证中票50指数债券C 经惠云、葛鹤军 债券指数 基金资料 净值查询
债券型-长债 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 经惠云、葛鹤军 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 经惠云、葛鹤军 债券型-长债 基金资料 净值查询
股票指数 161825 银华中证800分级 周毅、张凯 股票指数 基金资料 净值查询
债券指数 161826 银华中证转债指数增强分级 贾鹏 债券指数 基金资料 净值查询
债券型 161827 银华永益分级债券 邹维娜 债券型 基金资料 净值查询
固定收益 161828 银华永益分级债券A 邹维娜 固定收益 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 乐育涛 2026-09-15 0.7053 0.7053 -0.0064 -0.90% 基金资料 净值查询
股票指数 161832 银华中证国防安全指数分级 马君 股票指数 基金资料 净值查询
股票指数 161833 银华中证一带一路主题指数分级 马君 股票指数 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 王鑫钢 2026-09-15 1.8380 1.9840 -0.0100 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型 161835 银华惠丰定开混合 王鑫钢 混合型 基金资料 净值查询
混合型 161836 银华惠博定期开放混合 王鑫钢 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161837 银华大盘两年定开混合 李晓星,程桯,张萍 2026-09-15 1.1358 1.1358 -0.0121 -1.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161838 银华创业板两年定期开放混合 刘辉,王利刚 2026-09-11 0.8935 0.8935 -0.0325 -3.64% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 180001 银华优势企业混合 王鑫钢 2026-09-15 1.7037 3.8545 -0.0047 -0.28% 基金资料 净值查询
保本型 180002 银华增值混合 贾鹏 保本型 基金资料 净值查询
指数型-其他 180003 银华-道琼斯88指数 陈秀峰 2026-09-15 1.2367 3.5100 -0.0095 -0.76% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 180008 银华货币A 朱哲 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 180009 银华货币B 朱哲 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 180010 银华优质增长混合 郭建兴 2026-09-15 1.3591 4.6198 -0.0075 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 180012 银华富裕主题混合A 周可彦 2026-09-15 4.4442 5.3972 -0.0377 -0.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 180013 银华领先策略混合 刘春雨 2026-09-15 0.9641 2.8049 -0.0036 -0.37% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 180015 银华增强收益债券A 姜永康、胡娜 2026-09-15 1.3076 2.0749 -0.0011 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 180018 银华和谐主题混合 周晶 2026-09-15 3.6930 3.7730 -0.0160 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 180020 银华成长先锋混合 黄颖 2026-09-15 1.8530 1.8780 -0.0210 -1.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 180025 银华信用双利债券A 经惠云、葛鹤军、贾鹏 2026-09-15 1.2345 1.7945 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 180026 银华信用双利债券C 经惠云、葛鹤军、贾鹏 2026-09-15 1.1976 1.7126 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 180028 银华永祥灵活配置混合 贾鹏 2026-09-15 1.1710 1.9360 -0.0070 -0.59% 基金资料 净值查询
债券型 180029 银华永泰积极债券A 姜永康、胡娜 债券型 基金资料 净值查询
债券型 180030 银华永泰积极债券C 姜永康、胡娜 债券型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 180031 银华中小盘混合 王华 2026-09-15 5.5850 7.8970 -0.0120 -0.21% 基金资料 净值查询
联接基金 180033 银华上证50等权ETF联接 周大鹏 联接基金 基金资料 净值查询
Reits 180701 银华绍兴原水水利REIT 杨默,王鹏,林卉,许梁 2024-10-28 2.8280 2.8280 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 王鑫钢 2026-09-15 2.5920 2.5920 0.0180 0.70% 基金资料 净值查询
混合型 501033 银华惠安定期开放混合 王鑫钢 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501038 银华明择多策略定期开放混合 倪明,苏静然,李晓星 2026-09-15 1.5230 1.5230 -0.0059 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型 501052 银华惠景定期开放混合 王鑫钢 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 唐能 2026-09-15 1.9743 1.9743 -0.0088 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 焦巍 2026-09-15 0.4788 0.4788 -0.0024 -0.50% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510430 银华上证50等权ETF 周大鹏 ETF-场内 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 511880 银华日利A 朱哲 2026-09-16 100.7979 134.0653 0.0026 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512380 银华MSCI中国A股ETF 周大鹏 2026-09-15 1.5623 1.5623 -0.0073 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516880 银华中证光伏产业ETF 李宜璇,王帅 2026-09-15 0.6710 0.6710 -0.0058 -0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516950 银华中证基建ETF 王帅 2026-09-15 1.0102 1.0102 -0.0127 -1.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517000 银华中证沪港深500ETF 李宜璇,王帅 2026-09-15 0.9791 0.9791 -0.0081 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519001 银华价值优选混合 倪明 2026-09-15 1.4482 4.9014 -0.0022 -0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 520610 银华标普港股通低波红利ETF 王帅 2026-09-15 0.9365 0.9365 -0.0120 -1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 530800 银华上证180ETF 王帅 2026-09-15 1.1778 1.1778 -0.0046 -0.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562310 银华沪深300成长ETF 王帅,谭跃峰 2026-09-15 1.0188 1.0188 -0.0066 -0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562320 银华沪深300价值ETF 王帅,谭跃峰 2026-09-15 1.3378 1.3378 -0.0109 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562330 银华中证500价值ETF 马君,张亦驰 2026-09-15 1.2147 1.2147 -0.0070 -0.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 王帅 2026-09-15 1.1065 1.1065 -0.0049 -0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562360 银华中证机器人ETF 张凯 2026-09-15 0.9793 0.9793 -0.0087 -0.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562380 银华中证国新央企科技引领ETF 王帅 2026-09-15 1.2163 1.2163 -0.0036 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562390 银华中证中药ETF 马君 2026-09-15 0.8428 0.8428 -0.0090 -1.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563150 银华中证油气资源ETF 张亦驰 2026-09-15 1.3557 1.3557 -0.0015 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563180 银华中证高股息策略ETF 张亦驰,谭跃峰 2026-09-15 1.1504 1.1504 -0.0096 -0.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588190 银华上证科创板100ETF 马君,张亦驰 2026-09-15 1.6783 1.6783 0.0107 0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588690 科综指增 张凯 2026-09-15 1.1494 1.1494 0.0110 0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588930 银华上证科创板人工智能ETF 谭跃峰 2026-09-15 1.4416 1.4416 0.0147 1.02% 基金资料 净值查询
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