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银华嘉选平衡混合发起式A - 基金主页(代码:020864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1917 0.0036 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1539 0.0003 0.0232% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1917
成立日期：2024-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2337亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王斌万鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.26%	-1.19%	-0.66%	-0.28%	7.01%	19.61%	-	16.22%
同类排名	777/2282	1276/2314	715/2307	633/2292	938/2265	1598/2173		-

银华嘉选平衡混合发起式A(020864)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1925	0.07%
2026-09-16	1.1917	0.30%
2026-09-15	1.1881	-0.44%
2026-09-14	1.1934	0.02%
2026-09-11	1.1932	-0.88%
2026-09-10	1.2038	-0.19%

银华嘉选平衡混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	2.38%	1.48%
688037	芯源微	0.0000	2.33%	1.69%
300750	宁德时代	0.0000	2.32%	-1.24%
601066	中信建投	0.0000	1.50%	0.51%
002180	奔图科技	0.0000	1.44%	7.00%
002371	北方华创	0.0000	1.31%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	1.11%	3.01%
000776	广发证券	0.0000	1.09%	0.55%
688652	京仪装备	0.0000	1.03%	3.32%
600176	中国巨石	0.0000	1.02%	3.07%

银华嘉选平衡混合发起式A(020864)基金档案

基金代码	020864	基金简称	银华嘉选平衡混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-14	成立日期	2024-06-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王斌万鑫	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.2337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%