| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 21.96% | -2.82% | -8.28% | -10.18% | 27.28% | 159.00% | 69.49% | 45.66% |
| 同类排名 | 230/4773 | 3195/5462 | 4189/5421 | 3421/5209 | 246/4366 | 162/2954 | 309/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.6783 | 0.64% |
| 2026-09-14 | 1.6676 | 0.32% |
| 2026-09-11 | 1.6623 | -2.41% |
| 2026-09-10 | 1.7023 | -0.90% |
| 2026-09-09 | 1.7177 | -0.54% |
| 2026-09-08 | 1.7270 | -1.11% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 3.80% | -3.67% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 3.50% | 3.05% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 3.36% | 1.69% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 2.92% | 4.43% |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.0000 | 2.77% | 3.24% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 2.76% | 2.31% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 2.67% | 5.72% |
| 688627 | 精智达 | 0.0000 | 2.58% | 4.39% |
| 688146 | 中船特气 | 0.0000 | 2.57% | -2.31% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0000 | 2.55% | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.34% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 5.25% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 5.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.91% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.29% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.21% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |