银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式) - 基金主页(代码:005119)

今天最新净值 4.8882 0.0060 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8576 0.0394 1.3965% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8882
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4081亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：银华基金
基金经理：方建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	90.73%	4.52%	-9.34%	7.45%	127.81%	301.13%	214.29%	184.12%
同类排名	8/2282	43/2314	2046/2307	80/2292	4/2265	30/2173	33/2101	-

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	5.0792	3.91%
2026-09-17	4.8882	0.12%
2026-09-16	4.8822	4.91%
2026-09-15	4.6536	2.45%
2026-09-14	4.5425	-1.27%
2026-09-11	4.6000	-1.65%

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A基金动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 大盘反弹500点，领涨基金和领跌基金都买了什么？

对比三只基金年初至今的业绩可以看到，东方区域发展混合、民生加银新动力混合今年以来分别回撤26.35%、14.40%，而长信价值蓝筹两年定开混合年初至今仍有5.27%的收益，跑赢业绩比较基准和沪深300指数，银行板块的低弹性可能导致其在本轮行情中落后。
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 金融早自习：国常会部署支持民间投资和推进一举多得项目；北交所上市委紧盯三大要点；试点机构称已做好公募REITs解禁后相应措施准备

铁矿石短期基本面仍然偏强，价格预计仍会高位运行一段时间。但利空因素也在逐渐积聚，包括国内铁水日产接近顶部、海外需求放缓和外矿发货量回升等，下半年预计整体会呈现弱势下行走势，建议关注国内铁水日产顶部何时确立。
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 多只基金反弹逾40% 是时候落袋为安了吗？

中欧基金分析发现，近10年，若一直持有偏股混合型基金指数，即使不搭配其他投资策略，也可以获得189.24%的累计收益率。著名经济学家凯恩斯有句名言，“市场持续非理性的时间总会比你能撑住的时间更长”。华夏基金建议，投资者不妨回归生活主线，忽略干扰因素，对市场保持信心。
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	10.35%	1.86%
688037	芯源微	0.0000	9.45%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	9.41%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	9.02%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	8.63%	2.26%
002371	北方华创	0.0000	8.47%	-0.09%
300567	精测电子	0.0000	6.73%	4.26%
688409	富创精密	0.0000	5.90%	5.72%
688347	华虹宏力	0.0000	4.86%	4.17%
01347	华虹宏力	0.0000	4.00%	4.20%

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119)基金档案

基金代码	005119	基金简称	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	基金全称
发行日期	2017-09-04~2017-09-22	成立日期	2017-09-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	方建	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	1.74亿元	最近份额	1.4081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%