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银华智享混合A - 基金主页(代码:026261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2502 0.0266 2.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2502
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：43.33亿元
基金公司：银华基金
基金经理：方建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	2.34%	-5.16%	12.47%	-	-	-	-2.20%
同类排名		407/5417	3954/5423	197/5376				-

银华智享混合A(026261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3017	4.12%
2026-09-15	1.2502	2.17%
2026-09-14	1.2236	-1.18%
2026-09-11	1.2380	-1.93%
2026-09-10	1.2619	-0.79%
2026-09-09	1.2719	-0.35%

银华智享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	10.69%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	10.45%	1.51%
300567	精测电子	0.0000	10.44%	4.26%
688012	中微公司	0.0000	9.88%	0.99%
688361	中科飞测	0.0000	8.94%	1.86%
688072	拓荆科技	0.0000	8.61%	2.26%
002371	北方华创	0.0000	8.21%	-0.09%
688172	燕东微	0.0000	7.11%	0.24%
01347	华虹宏力	0.0000	6.68%	4.20%
688409	富创精密	0.0000	6.11%	5.72%

银华智享混合A(026261)基金档案

基金代码	026261	基金简称	银华智享混合A	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-02-06	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	方建	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	43.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%
银华阿尔法混合	1.4893	4.04%
银华智享混合A	1.3017	3.96%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%