银华智享混合A基金净值查询(026261)
今天最新净值
1.2502
0.0266 2.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2502
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：43.33亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：方建
近一月,银华智享混合A(026261)基金累计收益率-5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026261 |
银华智享混合A |
1.3017 |
1.3017 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0515 |
4.12% |
| 2026-09-15 |
026261 |
银华智享混合A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0266 |
2.17% |
| 2026-09-14 |
026261 |
银华智享混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
026261 |
银华智享混合A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0239 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
026261 |
银华智享混合A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
026261 |
银华智享混合A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
026261 |
银华智享混合A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
026261 |
银华智享混合A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0342 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
026261 |
银华智享混合A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0390 |
-3.11% |
| 2026-09-03 |
026261 |
银华智享混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0063 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
026261 |
银华智享混合A |
1.3011 |
1.3011 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0213 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
026261 |
银华智享混合A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0444 |
-3.36% |
| 2026-08-31 |
026261 |
银华智享混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
026261 |
银华智享混合A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0254 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
026261 |
银华智享混合A |
1.3961 |
1.3961 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0338 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
026261 |
银华智享混合A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0322 |
2.42% |
| 2026-08-25 |
026261 |
银华智享混合A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0217 |
-1.63% |
| 2026-08-24 |
026261 |
银华智享混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0188 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
026261 |
银华智享混合A |
1.3706 |
1.3706 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
026261 |
银华智享混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
026261 |
银华智享混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0887 |
-6.12% |
| 2026-08-18 |
026261 |
银华智享混合A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
026261 |
银华智享混合A |
1.4406 |
1.4406 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0681 |
4.96% |
