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长信金利趋势混合A(长信金利) - 基金主页(代码:519995)

今天最新净值 0.4627 -0.0023 -0.49% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6070 0.0055 0.9068% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.1786
  • 成立日期:2006-04-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:6.133亿份
  • 最近份额:151.1905亿
  • 最近资产:66.04亿
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:高远
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.64% -0.86% -7.05% -9.75% 10.76% 71.00% 52.52% 765.40%
同类排名 2267/4981 2739/5421 3459/5424 2775/5380 1517/4741 1597/4207 1074/3662 -
长信金利趋势混合A(519995)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.4627 -0.49%
2026-09-16 0.4650 1.37%
2026-09-15 0.4587 -0.17%
2026-09-14 0.4595 -0.48%
2026-09-11 0.4617 -1.07%
2026-09-10 0.4667 -0.58%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 分红 每份派现金0.1312元
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 分红 每份派现金0.0125元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-29 分红 每份派现金0.1740元
2021-04-28 2021-04-28 2021-04-30 分红 每份派现金0.2200元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 分红 每份派现金0.0640元
长信金利趋势混合A基金动态
长信金利趋势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300604 长川科技 0.0000 3.83% 3.35%
300308 中际旭创 0.0000 3.64% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 3.63% -1.24%
603986 兆易创新 0.0000 3.50% 0.13%
600030 中信证券 0.0000 1.89% 0.29%
300037 新宙邦 0.0000 1.86% -1.47%
002648 卫星化学 0.0000 1.85% 1.36%
603259 药明康德 0.0000 1.78% 6.71%
300814 中富电路 0.0000 1.76% 2.16%
688052 纳芯微 0.0000 1.73% 2.61%
长信金利趋势混合A(519995)基金档案
基金代码 519995 基金简称 长信金利趋势混合A 基金全称 长信金利趋势股票型证券投资基金
发行日期 2006-03-27 成立日期 2006-04-30 基金类型 混合型-偏股
基金经理 高远 基金托管人 浦发银行 基金公司 长信基金
最近资产 66.04亿 最近份额 151.1905亿 成立份额 6.133亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%