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长信上证科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:025866)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1134 0.0423 3.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2114
成立日期：2025-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：长信基金
基金经理：左金保

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.39%	1.77%	-3.83%	-8.37%	-	-	-	0.25%
同类排名	392/4773	253/5465	2832/5421	3243/5231				-

长信上证科创板综合指数增强A(025866)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1161	0.24%
2026-09-16	1.1134	3.95%
2026-09-15	1.0711	0.58%
2026-09-14	1.0649	-0.16%
2026-09-11	1.0666	-1.60%
2026-09-10	1.0839	-0.92%

长信上证科创板综合指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-26	分红	每份派现金0.0620元
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-06	分红	每份派现金0.0360元

长信上证科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	6.53%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	5.74%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	3.02%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	1.90%	3.60%
688120	华海清科	0.0000	1.86%	1.51%
688396	华润微	0.0000	1.67%	1.40%
688629	华丰科技	0.0000	1.60%	0.83%
688072	拓荆科技	0.0000	1.58%	2.26%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.50%	8.64%
688728	格科微	0.0000	1.47%	2.02%

长信上证科创板综合指数增强A(025866)基金档案

基金代码	025866	基金简称	长信上证科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-15	成立日期	2025-12-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	左金保	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%