长信上证科创板综合指数增强A基金净值查询(025866)
今天最新净值
1.0649
-0.0017 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1629
- 成立日期：2025-12-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：左金保
近一月,长信上证科创板综合指数增强A(025866)基金累计收益率-7.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0711 |
1.1691 |
1.0649 |
1.1629 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0649 |
1.1629 |
1.0666 |
1.1646 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0666 |
1.1646 |
1.0839 |
1.1819 |
-0.0173 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0839 |
1.1819 |
1.0940 |
1.1920 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0940 |
1.1920 |
1.0935 |
1.1915 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0935 |
1.1915 |
1.1049 |
1.2029 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1049 |
1.2029 |
1.0817 |
1.1797 |
0.0232 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0817 |
1.1797 |
1.1063 |
1.2043 |
-0.0246 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1063 |
1.2043 |
1.1026 |
1.2006 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1026 |
1.2006 |
1.1178 |
1.2158 |
-0.0152 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1178 |
1.2158 |
1.1405 |
1.2385 |
-0.0227 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1405 |
1.2385 |
1.1175 |
1.2155 |
0.0230 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1175 |
1.2155 |
1.1325 |
1.2305 |
-0.0150 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1325 |
1.2305 |
1.0939 |
1.1919 |
0.0386 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0939 |
1.1919 |
1.0936 |
1.1916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0936 |
1.1916 |
1.0933 |
1.1913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.0933 |
1.1913 |
1.1228 |
1.2208 |
-0.0295 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1228 |
1.2208 |
1.1229 |
1.2209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1229 |
1.2209 |
1.1276 |
1.2256 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.1276 |
1.2256 |
1.2056 |
1.3036 |
-0.0780 |
-6.47% |
| 2026-08-18 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2056 |
1.3036 |
1.2056 |
1.3036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
025866 |
长信上证科创板综合指数增强A |
1.2056 |
1.3036 |
1.1578 |
1.2558 |
0.0478 |
4.13% |
