长信先进装备三个月持有混合C基金净值查询(014145)
今天最新净值
1.0514
0.0048 0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9578
0.0070 0.7394%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0514
- 成立日期：2021-11-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9642亿
- 最近资产：2.69亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：宋海岸
近一月,长信先进装备三个月持有混合C(014145)基金累计收益率-4.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0284 |
2.70% |
| 2026-09-15 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0155 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0293 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0255 |
-2.43% |
| 2026-09-03 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0197 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0232 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0279 |
2.56% |
| 2026-08-28 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0173 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0277 |
2.56% |
| 2026-08-26 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0368 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0171 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0731 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0433 |
3.83% |
