广发半导体设备ETF联接C基金净值查询(020640)

今天最新净值 2.9761 -0.0272 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9371 0.0020 0.1014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9761
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2922亿
最近资产：6.36亿元
基金公司：
基金经理：吕鑫

近一月广发半导体设备ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发半导体设备ETF联接C(020640)基金累计收益率-11.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.0656	3.0656	2.9761	2.9761	0.0895	3.01%
2026-09-14	020640	广发半导体设备ETF联接C	2.9761	2.9761	3.0033	3.0033	-0.0272	-0.91%
2026-09-11	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.0033	3.0033	3.0503	3.0503	-0.0470	-1.54%
2026-09-10	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.0503	3.0503	3.0513	3.0513	-0.0010	-0.03%
2026-09-09	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.0513	3.0513	3.0704	3.0704	-0.0191	-0.62%
2026-09-08	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.0704	3.0704	3.1178	3.1178	-0.0474	-1.54%
2026-09-07	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.1178	3.1178	3.0023	3.0023	0.1155	3.85%
2026-09-04	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.0023	3.0023	3.1045	3.1045	-0.1022	-3.40%
2026-09-03	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.1045	3.1045	3.1379	3.1379	-0.0334	-1.08%
2026-09-02	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.1379	3.1379	3.1879	3.1879	-0.0500	-1.57%

2026-09-01	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.1879	3.1879	3.3072	3.3072	-0.1193	-3.74%
2026-08-31	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3072	3.3072	3.2957	3.2957	0.0115	0.35%
2026-08-28	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.2957	3.2957	3.3844	3.3844	-0.0887	-2.69%
2026-08-27	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3844	3.3844	3.2759	3.2759	0.1085	3.31%
2026-08-26	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.2759	3.2759	3.2285	3.2285	0.0474	1.47%
2026-08-25	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.2285	3.2285	3.3029	3.3029	-0.0744	-2.30%
2026-08-24	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3029	3.3029	3.3281	3.3281	-0.0252	-0.76%
2026-08-21	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3281	3.3281	3.3410	3.3410	-0.0129	-0.39%
2026-08-20	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3410	3.3410	3.3606	3.3606	-0.0196	-0.58%
2026-08-19	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3606	3.3606	3.6170	3.6170	-0.2564	-7.63%
2026-08-18	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.6170	3.6170	3.5440	3.5440	0.0730	2.06%
2026-08-17	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.5440	3.5440	3.3788	3.3788	0.1652	4.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%