汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询(020629)

今天最新净值 3.1496 -0.0533 -1.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4348 0.0189 0.7816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1496
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3080亿
最近资产：27.91亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

近一月汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629)基金累计收益率-9.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2074	3.2074	3.1496	3.1496	0.0578	1.84%
2026-09-14	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1496	3.1496	3.2029	3.2029	-0.0533	-1.69%
2026-09-11	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2029	3.2029	3.2457	3.2457	-0.0428	-1.32%
2026-09-10	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2457	3.2457	3.2656	3.2656	-0.0199	-0.61%
2026-09-09	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2656	3.2656	3.2847	3.2847	-0.0191	-0.58%
2026-09-08	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2847	3.2847	3.3361	3.3361	-0.0514	-1.56%
2026-09-07	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3361	3.3361	3.2363	3.2363	0.0998	3.08%
2026-09-04	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2363	3.2363	3.3259	3.3259	-0.0896	-2.77%
2026-09-03	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3259	3.3259	3.3409	3.3409	-0.0150	-0.45%
2026-09-02	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3409	3.3409	3.3965	3.3965	-0.0556	-1.64%

2026-09-01	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3965	3.3965	3.4935	3.4935	-0.0970	-2.86%
2026-08-31	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4935	3.4935	3.4314	3.4314	0.0621	1.81%
2026-08-28	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4314	3.4314	3.5111	3.5111	-0.0797	-2.32%
2026-08-27	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5111	3.5111	3.3669	3.3669	0.1442	4.28%
2026-08-26	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3669	3.3669	3.3134	3.3134	0.0535	1.61%
2026-08-25	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3134	3.3134	3.3255	3.3255	-0.0121	-0.36%
2026-08-24	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3255	3.3255	3.4309	3.4309	-0.1054	-3.07%
2026-08-21	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4309	3.4309	3.4266	3.4266	0.0043	0.13%
2026-08-20	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4266	3.4266	3.4448	3.4448	-0.0182	-0.53%
2026-08-19	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4448	3.4448	3.7097	3.7097	-0.2649	-7.69%
2026-08-18	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7097	3.7097	3.7029	3.7029	0.0068	0.18%
2026-08-17	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7029	3.7029	3.5340	3.5340	0.1689	4.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%