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长信上证科创板综合指数增强C - 基金主页(代码:025867)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0616 -0.0018 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1596
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.05亿元
基金公司：长信基金
基金经理：左金保

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.49%	-2.05%	-7.52%	-10.74%	-	-	-	0.16%
同类排名	436/4773	1126/5462	3851/5421	3568/5209				-

长信上证科创板综合指数增强C(025867)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0678	0.58%
2026-09-14	1.0616	-0.17%
2026-09-11	1.0634	-1.59%
2026-09-10	1.0806	-0.93%
2026-09-09	1.0907	0.05%
2026-09-08	1.0902	-1.03%

长信上证科创板综合指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-26	分红	每份派现金0.0620元
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-06	分红	每份派现金0.0360元

长信上证科创板综合指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	6.53%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	5.74%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	3.02%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	1.90%	3.60%
688120	华海清科	0.0000	1.86%	1.51%
688396	华润微	0.0000	1.67%	1.40%
688629	华丰科技	0.0000	1.60%	0.83%
688072	拓荆科技	0.0000	1.58%	2.26%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.50%	8.64%
688728	格科微	0.0000	1.47%	2.02%

长信上证科创板综合指数增强C(025867)基金档案

基金代码	025867	基金简称	长信上证科创板综合指数增强C	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-15	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	左金保	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	3.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%