长信上证科创板综合指数增强C基金净值查询(025867)
今天最新净值
1.0616
-0.0018 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1596
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.05亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：左金保
近一月,长信上证科创板综合指数增强C(025867)基金累计收益率-7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0678 |
1.1658 |
1.0616 |
1.1596 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0616 |
1.1596 |
1.0634 |
1.1614 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0634 |
1.1614 |
1.0806 |
1.1786 |
-0.0172 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0806 |
1.1786 |
1.0907 |
1.1887 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0907 |
1.1887 |
1.0902 |
1.1882 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0902 |
1.1882 |
1.1016 |
1.1996 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1016 |
1.1996 |
1.0784 |
1.1764 |
0.0232 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0784 |
1.1764 |
1.1031 |
1.2011 |
-0.0247 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1031 |
1.2011 |
1.0993 |
1.1973 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0993 |
1.1973 |
1.1145 |
1.2125 |
-0.0152 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1145 |
1.2125 |
1.1371 |
1.2351 |
-0.0226 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1371 |
1.2351 |
1.1143 |
1.2123 |
0.0228 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1143 |
1.2123 |
1.1292 |
1.2272 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1292 |
1.2272 |
1.0907 |
1.1887 |
0.0385 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0907 |
1.1887 |
1.0905 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0905 |
1.1885 |
1.0901 |
1.1881 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0901 |
1.1881 |
1.1197 |
1.2177 |
-0.0296 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1197 |
1.2177 |
1.1198 |
1.2178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1198 |
1.2178 |
1.1244 |
1.2224 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-08-19 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1244 |
1.2224 |
1.2023 |
1.3003 |
-0.0779 |
-6.48% |
| 2026-08-18 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.2023 |
1.3003 |
1.2023 |
1.3003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.2023 |
1.3003 |
1.1546 |
1.2526 |
0.0477 |
4.13% |
