长信上证科创板综合指数增强C基金净值查询(025867)
今天最新净值
1.0616
-0.0018 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1596
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.05亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：左金保
近一季,长信上证科创板综合指数增强C(025867)基金累计收益率-10.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0678 |
1.1658 |
1.0616 |
1.1596 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0616 |
1.1596 |
1.0634 |
1.1614 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0634 |
1.1614 |
1.0806 |
1.1786 |
-0.0172 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0806 |
1.1786 |
1.0907 |
1.1887 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0907 |
1.1887 |
1.0902 |
1.1882 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0902 |
1.1882 |
1.1016 |
1.1996 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1016 |
1.1996 |
1.0784 |
1.1764 |
0.0232 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0784 |
1.1764 |
1.1031 |
1.2011 |
-0.0247 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1031 |
1.2011 |
1.0993 |
1.1973 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0993 |
1.1973 |
1.1145 |
1.2125 |
-0.0152 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1145 |
1.2125 |
1.1371 |
1.2351 |
-0.0226 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1371 |
1.2351 |
1.1143 |
1.2123 |
0.0228 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1143 |
1.2123 |
1.1292 |
1.2272 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1292 |
1.2272 |
1.0907 |
1.1887 |
0.0385 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0907 |
1.1887 |
1.0905 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0905 |
1.1885 |
1.0901 |
1.1881 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0901 |
1.1881 |
1.1197 |
1.2177 |
-0.0296 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1197 |
1.2177 |
1.1198 |
1.2178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1198 |
1.2178 |
1.1244 |
1.2224 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-08-19 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1244 |
1.2224 |
1.2023 |
1.3003 |
-0.0779 |
-6.48% |
| 2026-08-18 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.2023 |
1.3003 |
1.2023 |
1.3003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.2023 |
1.3003 |
1.1546 |
1.2526 |
0.0477 |
4.13% |
| 2026-08-14 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1546 |
1.2526 |
1.1424 |
1.2404 |
0.0122 |
1.07% |
| 2026-08-13 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1424 |
1.2404 |
1.1528 |
1.2508 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1528 |
1.2508 |
1.1359 |
1.2339 |
0.0169 |
1.49% |
|
|
| 2026-08-11 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1359 |
1.2339 |
1.1471 |
1.2451 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1471 |
1.2451 |
1.1503 |
1.2483 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1503 |
1.2483 |
1.1114 |
1.2094 |
0.0389 |
3.50% |
| 2026-08-06 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1114 |
1.2094 |
1.0947 |
1.1927 |
0.0167 |
1.53% |
| 2026-08-05 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0947 |
1.1927 |
1.0423 |
1.1403 |
0.0524 |
5.03% |
| 2026-08-04 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0423 |
1.1403 |
0.9944 |
1.0924 |
0.0479 |
4.82% |
| 2026-08-03 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
0.9944 |
1.0924 |
1.0328 |
1.1308 |
-0.0384 |
-3.86% |
| 2026-07-31 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0328 |
1.1308 |
0.9992 |
1.0972 |
0.0336 |
3.36% |
| 2026-07-30 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
0.9992 |
1.0972 |
1.0566 |
1.1546 |
-0.0574 |
-5.43% |
| 2026-07-29 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0566 |
1.1546 |
1.0626 |
1.1606 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0626 |
1.1606 |
1.1306 |
1.2286 |
-0.0680 |
-6.01% |
| 2026-07-27 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1306 |
1.2286 |
1.1000 |
1.1980 |
0.0306 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1000 |
1.1980 |
1.1122 |
1.2102 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1122 |
1.2102 |
1.1347 |
1.2327 |
-0.0225 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1347 |
1.2327 |
1.1520 |
1.2500 |
-0.0173 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1520 |
1.2500 |
1.0547 |
1.1527 |
0.0973 |
9.23% |
| 2026-07-20 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0547 |
1.1527 |
1.0917 |
1.1897 |
-0.0370 |
-3.51% |
| 2026-07-17 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.0917 |
1.1897 |
1.1850 |
1.2830 |
-0.0933 |
-8.55% |
| 2026-07-16 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.1850 |
1.2830 |
1.2322 |
1.3302 |
-0.0472 |
-3.98% |
| 2026-07-15 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.2322 |
1.3302 |
1.2794 |
1.3774 |
-0.0472 |
-3.83% |
| 2026-07-14 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.2794 |
1.3774 |
1.2624 |
1.3604 |
0.0170 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.2624 |
1.3604 |
1.3172 |
1.4152 |
-0.0548 |
-4.16% |
| 2026-07-10 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3172 |
1.4152 |
1.3754 |
1.4734 |
-0.0582 |
-4.23% |
| 2026-07-09 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3754 |
1.4734 |
1.3018 |
1.3998 |
0.0736 |
5.65% |
| 2026-07-08 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3018 |
1.3998 |
1.3074 |
1.4054 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3074 |
1.4054 |
1.3180 |
1.4160 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3180 |
1.4160 |
1.3217 |
1.4197 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3217 |
1.4197 |
1.3248 |
1.4228 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-07-02 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3248 |
1.4228 |
1.3808 |
1.4788 |
-0.0560 |
-4.06% |
| 2026-07-01 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3808 |
1.4788 |
1.3868 |
1.4848 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3868 |
1.4848 |
1.3305 |
1.4285 |
0.0563 |
4.23% |
| 2026-06-29 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3305 |
1.4285 |
1.3011 |
1.3991 |
0.0294 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3011 |
1.3991 |
1.3288 |
1.4268 |
-0.0277 |
-2.08% |
| 2026-06-25 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3288 |
1.4268 |
1.3011 |
1.3991 |
0.0277 |
2.13% |
| 2026-06-24 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3011 |
1.3991 |
1.3320 |
1.3680 |
0.0311 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3320 |
1.3680 |
1.3554 |
1.3914 |
-0.0234 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3554 |
1.3914 |
1.3482 |
1.3842 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3482 |
1.3842 |
1.3069 |
1.3429 |
0.0413 |
3.16% |
| 2026-06-17 |
025867 |
长信上证科创板综合指数增强C |
1.3069 |
1.3429 |
1.2704 |
1.3064 |
0.0365 |
2.87% |
