中海优质成长混合(中海成长) - 基金主页(代码:398001)

今天最新净值 0.2803 0.0011 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3269 0.0085 2.6695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0644
成立日期：2004-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.176亿份
最近份额：36.8758亿
最近资产：8.60亿元
基金公司：中海基金
基金经理：许定晴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.18%	-2.54%	-6.63%	-14.18%	-14.26%	22.19%	-15.14%	705.12%
同类排名	2061/2286	1555/2316	1877/2311	2024/2296	2022/2268	1536/2177	1980/2104	-

中海优质成长混合(398001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.2797	-0.21%
2026-09-14	0.2803	0.39%
2026-09-11	0.2792	-1.76%
2026-09-10	0.2842	-0.53%
2026-09-09	0.2857	-0.35%
2026-09-08	0.2867	-0.31%

中海优质成长混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-30	分红	每份派现金0.1800元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.1820元
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-28	分红	每份派现金0.0360元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.0680元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-21	分红	每份派现金0.1800元

中海优质成长混合基金动态

中海优质成长混合航空运输板块迎春运红利多只基金“提前介入”航司股

2026年的春运大幕已开启。根据今年有关放假安排，此次春节假期被称为“史上最长春节假期”。长假的预热带动了出行航运订单的增长。艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅在接受《证券日报》记者采访时表示，航空运输板块的投资价值主要体现在三个方面：一是需求端，国内旅游、商务出行需求稳步复苏，春运等节假日出行高峰进一步验证需求韧性；二是业绩端，航司从扭亏为盈到盈利持续增长，业绩拐点明确，盈利能力逐步改善；三是估值端，当前板块估值仍处于历史相对合理区间，随着业绩兑现，估值有望进一步提升。
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中海优质成长混合蔡嵩松“苦尽甘来”信创股，与李晓星分别加仓中国软件、金山办公，信创信仰该审慎还是坚守

值得注意的是，在近14个交易日中涨幅实现翻倍和7成有涨幅的科创信息、格尔软件并没有公募基金持仓。某市场人士向财联社记者表示，信创板块有政策的利好，也是未来发展的方向，当前而言，对于政策如何落地还需要评估，股价上有些炒作苗头，还是会相对谨慎。
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中海优质成长混合蔡嵩松“苦尽甘来” 与李晓星分别加仓中国软件、金山办公信创信仰该审慎还是坚守？

信创板块成为近期市场中为数不多的一抹亮色。10月31日，信创板块再次引领市场行情，电脑硬件指数、软件指数、通信设备指数涨幅居前，分别涨5.05%、4.93%、3.3%。值得注意的是，在近14个交易日中涨幅实现翻倍和7成有涨幅的科创信息、格尔软件并没有公募基金持仓。某市场人士向财联社记者表示，信创板块有政策的利好，也是未来发展的方向，当前而言，对于政策如何落地还需要评估，股价上有些炒作苗头，还是会相对谨慎。
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中海优质成长混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	7.73%	3.01%
300900	广联航空	0.0000	7.25%	-5.72%
600246	万通发展	0.0000	7.24%	2.85%
601211	国泰海通	0.0000	4.14%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	4.05%	0.99%
300136	信维通信	0.0000	4.03%	0.91%
000792	盐湖股份	0.0000	3.67%	5.29%
688008	澜起科技	0.0000	3.46%	0.56%
300037	新宙邦	0.0000	3.23%	-1.47%
000021	深科技	0.0000	3.16%	0.98%

中海优质成长混合(398001)基金档案

基金代码	398001	基金简称	中海优质成长混合	基金全称	中海优质成长证券投资基金
发行日期	2004-08-18	成立日期	2004-09-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	许定晴	基金托管人	交通银行	基金公司	中海基金
最近资产	8.60亿元	最近份额	36.8758亿	成立份额	10.176亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.1707	1.59%
中海信息产业混合A	2.0496	1.40%
中海信息产业混合C	2.0290	1.39%
中海智选成长混合A	0.9361	1.29%
中海智选成长混合C	0.9328	1.29%
中海积极增利	2.9630	1.28%
中海混改红利混合A	1.1420	1.06%
中海能源	0.6072	0.30%
中海沪港深价值优选混合A	0.8860	0.23%
中海进取	1.1470	0.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.7851	4.04%
中航新起航灵活配置混合C	0.7693	4.04%
汇安量化优选A	0.7758	3.74%
汇安量化优选C	0.7381	3.74%
国泰新经济灵活配置混合A	4.6960	3.32%
国泰新经济灵活配置混合C	4.6280	3.31%
中邮创新	1.2520	3.04%
前海联合泳隆混合A	1.3278	2.97%
前海联合泳隆混合C	1.2958	2.97%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.3381	2.91%