| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 37.78% | 3.29% | -7.29% | -23.85% | 50.37% | 83.54% | 43.90% | 154.90% |
| 同类排名 | 158/2282 | 107/2314 | 1718/2307 | 2176/2292 | 120/2265 | 520/2173 | 633/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 3.1500 | 2.34% |
| 2026-09-17 | 3.0780 | 0.39% |
| 2026-09-16 | 3.0660 | 3.48% |
| 2026-09-15 | 2.9630 | 1.30% |
| 2026-09-14 | 2.9250 | -0.78% |
| 2026-09-11 | 2.9480 | -1.07% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.94% | 0.13% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 5.27% | 0.47% |
| 688126 | 沪硅产业 | 0.0000 | 4.66% | 1.38% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 4.64% | 0.56% |
| 688147 | 微导纳米 | 0.0000 | 4.14% | 1.65% |
| 605358 | 立昂微 | 0.0000 | 4.02% | 1.36% |
| 688082 | 盛美上海 | 0.0000 | 3.90% | 2.58% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 3.64% | 2.26% |
| 301392 | 汇成真空 | 0.0000 | 3.19% | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2502 | 2.83% |
| 中海智选成长混合A | 0.9922 | 2.57% |
| 中海智选成长混合C | 0.9887 | 2.57% |
| 中海分红 | 0.9898 | 2.53% |
| 中海能源 | 0.6406 | 2.45% |
| 中海积极增利 | 3.1500 | 2.34% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9290 | 2.31% |
| 中海信息产业混合A | 2.1689 | 2.19% |
| 中海信息产业混合C | 2.1471 | 2.19% |
| 中海进取 | 1.1780 | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |