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中海信息产业混合A(中海安鑫) - 基金主页(代码:000166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1224 0.0012 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6873 0.0460 2.8017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0264
成立日期：2013-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.139亿份
最近份额：0.6252亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚晨曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.34%	3.73%	-6.35%	-23.93%	59.26%	176.82%	96.55%	143.84%
同类排名	268/4981	228/5421	3019/5424	4929/5380	204/4741	293/4207	449/3662	-

中海信息产业混合A(000166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1689	2.19%
2026-09-17	2.1224	0.06%
2026-09-16	2.1212	3.49%
2026-09-15	2.0496	1.42%
2026-09-14	2.0210	0.00%
2026-09-11	2.0209	-1.23%

中海信息产业混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.0580元
	2015-09-07		份额折算	每份份额折算1.38808份

中海信息产业混合A基金动态

中海信息产业混合A 监管收紧首只保本基金求转型

监管收紧后，保本基金“难续命”，很多到期的保本基金纷纷选择转型或干脆清盘，盈码基金研究员杨晓晴表示，目前，保本基金的发行数量和规模已受到限制，再加上客户必须持有保本基金满保本周期的要求，极大地限制了流动性，近期收益也大不如前，保本基金人气较低迷。
标签：保本基金关联基金：中海信息产业混合A 南方避险增值混合南方避险交银安心收益债券A
中海信息产业混合A 保本基金加速转型或在两年内退出市场

长城证券重庆财富中心经理龚科表示，目前保本基金在成熟市场已逐渐沦为主流基金类型的补充，其所占市场份额实际较小，已表现出被边缘化的趋势。
标签：保本基金关联基金：中海信息产业混合A 金鹰元祺债券A 金鹰元丰债券A
中海信息产业混合A 逾三成保本基金已转型或清盘明年超半数到期

据中国网财经记者统计，2016年，成立超一年的保本基金中，超过半数净值下跌，去年有保本基金净值跌幅最高超4%，而涨幅最高也不过7%。
标签：保本基金关联基金：中海信息产业混合A 金鹰元祺债券A 金鹰元丰债券A

中海信息产业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	6.07%	0.13%
688126	沪硅产业	0.0000	5.40%	1.38%
300223	君正股份	0.0000	5.23%	0.47%
688630	芯碁微装	0.0000	5.18%	8.33%
688008	澜起科技	0.0000	4.83%	0.56%
301392	汇成真空	0.0000	4.27%	2.56%
688141	杰华特	0.0000	4.24%	1.60%
688147	微导纳米	0.0000	4.13%	1.65%
688783	西安奕材-U	0.0000	3.75%	2.36%
605358	立昂微	0.0000	3.73%	1.36%

中海信息产业混合A(000166)基金档案

基金代码	000166	基金简称	中海信息产业混合A	基金全称	中海安鑫保本混合型证券投资基金
发行日期	2013-07-02	成立日期	2013-07-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚晨曦	基金托管人	浦发银行	基金公司	中海基金
最近资产	0.65亿元	最近份额	0.6252亿	成立份额	3.139亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%