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中海智选成长混合A - 基金主页(代码:026005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9361 0.0121 1.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9361
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.35亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	5.46%	-1.59%	-8.81%	-	-	-	-0.83%
同类排名		40/5417	1595/5423	2908/5376				-

中海智选成长混合A(026005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9769	4.36%
2026-09-15	0.9361	1.31%
2026-09-14	0.9240	-0.21%
2026-09-11	0.9259	-0.20%
2026-09-10	0.9278	0.16%
2026-09-09	0.9263	0.09%

中海智选成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688025	杰普特	0.0000	5.56%	3.70%
688498	源杰科技	0.0000	5.53%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	4.45%	3.35%
300567	精测电子	0.0000	4.09%	4.26%
688072	拓荆科技	0.0000	4.00%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	3.85%	1.84%
688347	华虹宏力	0.0000	3.75%	4.17%
688525	佰维存储	0.0000	3.46%	2.89%
688630	芯碁微装	0.0000	3.39%	8.33%
688041	海光信息	0.0000	3.13%	3.01%

中海智选成长混合A(026005)基金档案

基金代码	026005	基金简称	中海智选成长混合A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-31	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚炜	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	1.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%