中海沪港深价值优选混合A(中海沪港深) - 基金主页(代码:002214)

今天最新净值 0.9140 0.0280 3.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8722 0.0062 0.7111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0340
成立日期：2016-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5128亿
最近资产：0.44亿
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜时奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.38%	0.55%	-0.76%	-16.83%	-15.60%	28.01%	1.33%	-6.22%
同类排名	1761/2282	463/2314	743/2307	1937/2292	2052/2265	1408/2173	1761/2101	-

中海沪港深价值优选混合A(002214)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9080	-0.66%
2026-09-16	0.9140	3.16%
2026-09-15	0.8860	0.23%
2026-09-14	0.8840	-2.38%
2026-09-11	0.9050	-0.11%
2026-09-10	0.9060	-0.33%

中海沪港深价值优选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	分红	每份派现金0.1200元

中海沪港深价值优选混合A基金动态

中海沪港深价值优选混合A 公募抱团分享港股新经济板块盛宴

“一些互联网巨头正在从根本上改变人们的生活方式，提升生活品质，给消费者带来巨大价值。”沪上一位港股基金经理称。
关联基金：博时沪港深成长企业广发科技动力股票国投瑞银创新医疗混合A 汇添富行业整合混合A 鹏华沪深港互联网股票易方达科技创新混合A 中海沪港深价值优选混合A
中海沪港深价值优选混合A 兴全沪港深两年混合销售遇冷基金经理战绩平令人忧

从两人的算数平均年化收益率看，季文华的数据为9.29%，林翠萍则仅有0.11%，并且是22位基金经理中最低的，如果从几何平均年化收益率看，同为3年管理经验的林翠萍也不及季文华，位居公司所有基金经理的倒数第17名。
标签：基金经理关联基金：兴全沪港深两年持有混合兴全社会价值三年持有混合中海沪港深多策略灵活配置混合中海沪港深价值优选混合A
中海沪港深价值优选混合A 港股折价明显基金经理看好“上车”机会

此外，李耀柱还表示，目前港股市场中资股比例明显增加，中资股市值占恒生指数比例达到70%，这部分中资股代表着中国优质资产，看好港股的中长期配置机会。
标签：基金经理关联基金：广发沪港深龙头混合广发沪港深新起点股票A 中海沪港深价值优选混合A 中欧丰泓沪港深混合C

中海沪港深价值优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.15%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	9.02%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	8.76%	1.64%
00700	腾讯控股	0.0000	6.02%	3.53%
300308	中际旭创	0.0000	5.57%	0.60%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.97%	2.92%
603986	兆易创新	0.0000	4.71%	0.13%
600176	中国巨石	0.0000	4.45%	3.07%
06166	剑桥科技	0.0000	3.33%	6.86%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.32%	12.89%

中海沪港深价值优选混合A(002214)基金档案

基金代码	002214	基金简称	中海沪港深价值优选混合A	基金全称
发行日期	2016-03-14~2016-04-22	成立日期	2016-04-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	姚炜时奕	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	0.44亿	最近份额	0.5128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%