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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(新华鑫科技3个月滚动持有A) - 基金主页(代码:012200)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7122 0.0454 2.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2277 0.0177 1.4612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7122
成立日期：2021-05-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4944亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：新华基金
基金经理：付伟王永明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	50.43%	-0.65%	-8.74%	-8.03%	47.59%	165.95%	115.40%	22.89%
同类排名	59/2284	477/2316	2124/2309	1341/2294	135/2266	122/2175	136/2103	-

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7761	3.73%
2026-09-15	1.7122	2.72%
2026-09-14	1.6668	-0.99%
2026-09-11	1.6835	-1.79%
2026-09-10	1.7141	0.13%
2026-09-09	1.7118	-0.67%

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	9.16%	5.72%
688037	芯源微	0.0000	8.82%	1.69%
300604	长川科技	0.0000	8.07%	3.35%
300567	精测电子	0.0000	7.84%	4.26%
300666	江丰电子	0.0000	7.17%	4.09%
01347	华虹宏力	0.0000	6.96%	4.20%
688630	芯碁微装	0.0000	6.94%	8.33%
688072	拓荆科技	0.0000	6.27%	2.26%
688172	燕东微	0.0000	5.79%	0.24%
688627	精智达	0.0000	5.22%	4.39%

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)基金档案

基金代码	012200	基金简称	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-21	成立日期	2021-05-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	付伟王永明	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.61亿元	最近份额	1.4944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%