新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(新华鑫科技3个月滚动持有A)基金净值查询(012200)
今天最新净值
1.6668
-0.0167 -0.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2277
0.0177 1.4612%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6668
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4944亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：付伟 王永明
近一年新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A|新华鑫科技3个月滚动持有A基金净值查询
近一年,新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)基金累计收益率42.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7122 |
1.7122 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0454 |
2.72% |
| 2026-09-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6668 |
1.6668 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0167 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6835 |
1.6835 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0306 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7141 |
1.7141 |
1.7118 |
1.7118 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7118 |
1.7118 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7234 |
1.7234 |
1.7604 |
1.7604 |
-0.0370 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7604 |
1.7604 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0807 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6797 |
1.6797 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0680 |
-4.05% |
| 2026-09-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7477 |
1.7477 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2026-09-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7627 |
1.7627 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0327 |
-1.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7954 |
1.7954 |
1.8653 |
1.8653 |
-0.0699 |
-3.89% |
| 2026-08-31 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8653 |
1.8653 |
1.8509 |
1.8509 |
0.0144 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8509 |
1.8509 |
1.9001 |
1.9001 |
-0.0492 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9001 |
1.9001 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0681 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8320 |
1.8320 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0419 |
2.34% |
| 2026-08-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7901 |
1.7901 |
1.8358 |
1.8358 |
-0.0457 |
-2.55% |
| 2026-08-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8358 |
1.8358 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0229 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8587 |
1.8587 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8542 |
1.8542 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0059 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8483 |
1.8483 |
1.9934 |
1.9934 |
-0.1451 |
-7.85% |
| 2026-08-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9934 |
1.9934 |
1.9848 |
1.9848 |
0.0086 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9848 |
1.9848 |
1.8761 |
1.8761 |
0.1087 |
5.79% |
| 2026-08-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8761 |
1.8761 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8831 |
1.8831 |
1.9115 |
1.9115 |
-0.0284 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9115 |
1.9115 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0544 |
2.93% |
|
|
| 2026-08-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8571 |
1.8571 |
1.9111 |
1.9111 |
-0.0540 |
-2.91% |
| 2026-08-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9111 |
1.9111 |
1.8604 |
1.8604 |
0.0507 |
2.73% |
| 2026-08-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8604 |
1.8604 |
1.8082 |
1.8082 |
0.0522 |
2.89% |
| 2026-08-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8082 |
1.8082 |
1.7854 |
1.7854 |
0.0228 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7854 |
1.7854 |
1.6572 |
1.6572 |
0.1282 |
7.74% |
| 2026-08-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6572 |
1.6572 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0741 |
4.68% |
| 2026-08-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.5831 |
1.5831 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.1253 |
-7.91% |
| 2026-07-31 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7084 |
1.7084 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0311 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6773 |
1.6773 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.1216 |
-7.25% |
| 2026-07-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7989 |
1.7989 |
1.8179 |
1.8179 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2026-07-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8179 |
1.8179 |
1.9449 |
1.9449 |
-0.1270 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9449 |
1.9449 |
1.9165 |
1.9165 |
0.0284 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9165 |
1.9165 |
1.8762 |
1.8762 |
0.0403 |
2.15% |
| 2026-07-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8762 |
1.8762 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0811 |
-4.32% |
| 2026-07-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9573 |
1.9573 |
2.0386 |
2.0386 |
-0.0813 |
-4.15% |
| 2026-07-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0386 |
2.0386 |
1.8740 |
1.8740 |
0.1646 |
8.78% |
| 2026-07-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8740 |
1.8740 |
1.9535 |
1.9535 |
-0.0795 |
-4.24% |
| 2026-07-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9535 |
1.9535 |
2.0803 |
2.0803 |
-0.1268 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0803 |
2.0803 |
2.1761 |
2.1761 |
-0.0958 |
-4.61% |
| 2026-07-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.1761 |
2.1761 |
2.2681 |
2.2681 |
-0.0920 |
-4.23% |
| 2026-07-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.2681 |
2.2681 |
2.2515 |
2.2515 |
0.0166 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.2515 |
2.2515 |
2.3711 |
2.3711 |
-0.1196 |
-5.31% |
| 2026-07-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3711 |
2.3711 |
2.4999 |
2.4999 |
-0.1288 |
-5.43% |
| 2026-07-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.4999 |
2.4999 |
2.3831 |
2.3831 |
0.1168 |
4.90% |
| 2026-07-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3831 |
2.3831 |
2.3593 |
2.3593 |
0.0238 |
1.01% |
| 2026-07-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3593 |
2.3593 |
2.3539 |
2.3539 |
0.0054 |
0.23% |
| 2026-07-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3539 |
2.3539 |
2.3403 |
2.3403 |
0.0136 |
0.58% |
| 2026-07-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3403 |
2.3403 |
2.3421 |
2.3421 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3421 |
2.3421 |
2.4948 |
2.4948 |
-0.1527 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.4948 |
2.4948 |
2.5405 |
2.5405 |
-0.0457 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.5405 |
2.5405 |
2.4739 |
2.4739 |
0.0666 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.4739 |
2.4739 |
2.3254 |
2.3254 |
0.1485 |
6.39% |
| 2026-06-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3254 |
2.3254 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0674 |
2.98% |
| 2026-06-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.2580 |
2.2580 |
2.2039 |
2.2039 |
0.0541 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.2039 |
2.2039 |
2.0193 |
2.0193 |
0.1846 |
9.14% |
| 2026-06-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0193 |
2.0193 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0209 |
2.0209 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0171 |
-0.84% |
| 2026-06-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0380 |
2.0380 |
2.0007 |
2.0007 |
0.0373 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0007 |
2.0007 |
1.8850 |
1.8850 |
0.1157 |
6.14% |
| 2026-06-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8850 |
1.8850 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0234 |
1.26% |
| 2026-06-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8616 |
1.8616 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0895 |
5.05% |
| 2026-06-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7721 |
1.7721 |
1.7859 |
1.7859 |
-0.0138 |
-0.77% |
| 2026-06-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7859 |
1.7859 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0650 |
3.78% |
| 2026-06-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7209 |
1.7209 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0079 |
0.46% |
| 2026-06-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7130 |
1.7130 |
1.6074 |
1.6074 |
0.1056 |
6.57% |
| 2026-06-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6074 |
1.6074 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0645 |
-4.01% |
| 2026-06-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6719 |
1.6719 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.0630 |
-3.63% |
| 2026-06-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7349 |
1.7349 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0603 |
3.60% |
| 2026-06-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6746 |
1.6746 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0277 |
1.68% |
| 2026-06-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6469 |
1.6469 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0213 |
1.31% |
| 2026-06-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6256 |
1.6256 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0760 |
-4.68% |
| 2026-05-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7016 |
1.7016 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.1059 |
-6.22% |
| 2026-05-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8075 |
1.8075 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0404 |
2.29% |
| 2026-05-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7671 |
1.7671 |
1.8582 |
1.8582 |
-0.0911 |
-5.16% |
| 2026-05-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8582 |
1.8582 |
1.9318 |
1.9318 |
-0.0736 |
-3.96% |
| 2026-05-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9318 |
1.9318 |
1.8307 |
1.8307 |
0.1011 |
5.52% |
| 2026-05-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8307 |
1.8307 |
1.8034 |
1.8034 |
0.0273 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8034 |
1.8034 |
1.9206 |
1.9206 |
-0.1172 |
-6.50% |
| 2026-05-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9206 |
1.9206 |
1.8010 |
1.8010 |
0.1196 |
6.64% |
| 2026-05-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8010 |
1.8010 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0838 |
4.88% |
| 2026-05-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7172 |
1.7172 |
1.6982 |
1.6982 |
0.0190 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6982 |
1.6982 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0770 |
4.75% |
| 2026-05-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6212 |
1.6212 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0406 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6618 |
1.6618 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0532 |
3.31% |
| 2026-05-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6086 |
1.6086 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0231 |
1.46% |
| 2026-05-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.5855 |
1.5855 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0997 |
6.71% |
| 2026-05-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4858 |
1.4858 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0517 |
-3.48% |
| 2026-04-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4658 |
1.4658 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0478 |
3.37% |
| 2026-04-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4168 |
1.4168 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4197 |
1.4197 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0740 |
5.50% |
| 2026-04-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0380 |
2.91% |
| 2026-04-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3077 |
1.3077 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0177 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0389 |
3.02% |
| 2026-04-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2865 |
1.2865 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0148 |
-1.15% |
| 2026-04-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3013 |
1.3013 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3084 |
1.3084 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0131 |
1.01% |
| 2026-04-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0139 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2026-04-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0538 |
4.32% |
| 2026-04-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0206 |
-1.65% |
| 2026-04-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0123 |
0.98% |
| 2026-04-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0823 |
7.04% |
| 2026-04-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-04-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0510 |
-4.39% |
| 2026-04-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0199 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0454 |
-3.81% |
| 2026-03-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0302 |
2.50% |
| 2026-03-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0170 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0223 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0266 |
2.24% |
| 2026-03-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0263 |
2.27% |
| 2026-03-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0392 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0307 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0293 |
2.42% |
| 2026-03-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0359 |
-2.88% |
| 2026-03-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0170 |
1.38% |
| 2026-03-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0214 |
-1.70% |
| 2026-03-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0233 |
-1.85% |
| 2026-03-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0331 |
2.65% |
| 2026-03-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0326 |
-2.61% |
| 2026-03-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2026-03-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0258 |
2.04% |
| 2026-03-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2663 |
1.2663 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2777 |
1.2777 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0650 |
-4.84% |
| 2026-03-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0279 |
-2.04% |
| 2026-02-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3706 |
1.3706 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0261 |
-1.90% |
| 2026-02-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3967 |
1.3967 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-02-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3886 |
1.3886 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0460 |
3.43% |
| 2026-02-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-02-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0177 |
1.33% |
| 2026-02-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2026-02-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0115 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0321 |
2.46% |
| 2026-02-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2026-02-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-02-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0173 |
-1.29% |
| 2026-02-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0263 |
2.00% |
| 2026-02-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0802 |
-6.08% |
| 2026-01-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3983 |
1.3983 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0172 |
1.25% |
| 2026-01-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3811 |
1.3811 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0555 |
-4.02% |
| 2026-01-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0158 |
1.11% |
| 2026-01-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4208 |
1.4208 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0342 |
2.47% |
| 2026-01-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3866 |
1.3866 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0322 |
-2.27% |
| 2026-01-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4188 |
1.4188 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0267 |
1.92% |
| 2026-01-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3921 |
1.3921 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2026-01-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4087 |
1.4087 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0379 |
2.76% |
| 2026-01-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0157 |
-1.13% |
| 2026-01-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2026-01-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0557 |
4.16% |
| 2026-01-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0455 |
3.52% |
| 2026-01-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2937 |
1.2937 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0344 |
2.73% |
| 2026-01-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0399 |
-3.17% |
| 2026-01-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2992 |
1.2992 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0158 |
1.23% |
| 2026-01-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0136 |
1.07% |
| 2026-01-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0465 |
3.81% |
| 2026-01-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0262 |
2.19% |
| 2026-01-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0571 |
5.02% |
| 2025-12-31 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2025-12-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0122 |
1.07% |
| 2025-12-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2025-12-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0105 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-12-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0405 |
3.71% |
| 2025-12-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-12-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0221 |
-1.97% |
| 2025-12-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0367 |
3.38% |
| 2025-12-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0211 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0370 |
-3.35% |
| 2025-12-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0207 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0203 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-12-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0526 |
4.87% |
| 2025-12-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0113 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0133 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0144 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0133 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0206 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0354 |
3.54% |
| 2025-11-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0475 |
-4.52% |
| 2025-11-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0071 |
0.67% |
| 2025-11-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0326 |
-3.00% |
| 2025-11-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0146 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0126 |
-1.14% |
| 2025-11-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0310 |
2.88% |
| 2025-11-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0152 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0477 |
-4.16% |
| 2025-10-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0470 |
-4.10% |
| 2025-10-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0364 |
3.15% |
| 2025-10-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0506 |
4.58% |
| 2025-10-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0204 |
-1.81% |
| 2025-10-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-10-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0465 |
4.33% |
| 2025-10-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0464 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0147 |
-1.31% |
| 2025-10-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0127 |
1.14% |
| 2025-10-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0540 |
-4.63% |
| 2025-10-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0584 |
-4.75% |
| 2025-10-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0107 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0205 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0426 |
-3.46% |
| 2025-09-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0195 |
1.62% |
| 2025-09-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0237 |
2.01% |
