新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(新华鑫科技3个月滚动持有C)基金净值查询(012201)
今天最新净值
1.6231
-0.0163 -0.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1984
0.0173 1.4612%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6231
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5196亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：付伟 王永明
近一月新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C|新华鑫科技3个月滚动持有C基金净值查询
近一月,新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)基金累计收益率-8.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0442 |
2.72% |
| 2026-09-14 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6231 |
1.6231 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0163 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0299 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6783 |
1.6783 |
1.7144 |
1.7144 |
-0.0361 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7144 |
1.7144 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0785 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6359 |
1.6359 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0662 |
-4.05% |
| 2026-09-03 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7021 |
1.7021 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2026-09-02 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0318 |
-1.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7486 |
1.7486 |
1.8168 |
1.8168 |
-0.0682 |
-3.90% |
| 2026-08-31 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8168 |
1.8168 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0141 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8027 |
1.8027 |
1.8508 |
1.8508 |
-0.0481 |
-2.67% |
| 2026-08-27 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8508 |
1.8508 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0663 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7845 |
1.7845 |
1.7437 |
1.7437 |
0.0408 |
2.34% |
| 2026-08-25 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7437 |
1.7437 |
1.7882 |
1.7882 |
-0.0445 |
-2.55% |
| 2026-08-24 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7882 |
1.7882 |
1.8106 |
1.8106 |
-0.0224 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8106 |
1.8106 |
1.8062 |
1.8062 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8062 |
1.8062 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8005 |
1.8005 |
1.9419 |
1.9419 |
-0.1414 |
-7.85% |
| 2026-08-18 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9419 |
1.9419 |
1.9335 |
1.9335 |
0.0084 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9335 |
1.9335 |
1.8277 |
1.8277 |
0.1058 |
5.79% |
