华宝新活力混合I基金净值查询(024065)
今天最新净值
2.0222
-0.0102 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1570
0.0222 1.0384%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0222
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：喻银尤 姜松尚
近一月,华宝新活力混合I(024065)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0113 |
2.0113 |
2.0222 |
2.0222 |
-0.0109 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0222 |
2.0222 |
2.0324 |
2.0324 |
-0.0102 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0324 |
2.0324 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0296 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0620 |
2.0620 |
2.0744 |
2.0744 |
-0.0124 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0744 |
2.0744 |
2.0621 |
2.0621 |
0.0123 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0621 |
2.0621 |
2.0636 |
2.0636 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0636 |
2.0636 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0106 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0530 |
2.0530 |
2.0691 |
2.0691 |
-0.0161 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0691 |
2.0691 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0121 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0570 |
2.0570 |
2.0812 |
2.0812 |
-0.0242 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0812 |
2.0812 |
2.0962 |
2.0962 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0962 |
2.0962 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0270 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0692 |
2.0692 |
2.0734 |
2.0734 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0734 |
2.0734 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0477 |
2.35% |
| 2026-08-26 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0257 |
2.0257 |
2.0105 |
2.0105 |
0.0152 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0105 |
2.0105 |
2.0141 |
2.0141 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0141 |
2.0141 |
2.0406 |
2.0406 |
-0.0265 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0406 |
2.0406 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0179 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0227 |
2.0227 |
2.0161 |
2.0161 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0161 |
2.0161 |
2.0826 |
2.0826 |
-0.0665 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0826 |
2.0826 |
2.0916 |
2.0916 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0916 |
2.0916 |
2.0544 |
2.0544 |
0.0372 |
1.81% |
