基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(新华鑫科技3个月滚动持有C)基金盘中实时估值(012201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6231 -0.0163 -0.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6231
成立日期：2021-05-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5196亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：新华基金
基金经理：付伟王永明

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C基金012201重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688409	富创精密	0.0000	9.16%	5.72%	0.5240%
688037	芯源微	0.0000	8.82%	1.69%	0.1491%
300604	长川科技	0.0000	8.07%	3.35%	0.2703%
300567	精测电子	0.0000	7.84%	4.26%	0.3340%
300666	江丰电子	0.0000	7.17%	4.09%	0.2933%
01347	华虹宏力	0.0000	6.96%	4.20%	0.2923%
688630	芯碁微装	0.0000	6.94%	8.33%	0.5781%
688072	拓荆科技	0.0000	6.27%	2.26%	0.1417%
688172	燕东微	0.0000	5.79%	0.24%	0.0139%
688627	精智达	0.0000	5.22%	4.39%	0.2292%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
72.24%		2.8259%		93.72%

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	2.72%	3.38%
2026-09-14	-0.99%	3.38%
2026-09-11	-1.79%	3.38%
2026-09-10	0.13%	3.38%
2026-09-09	-0.67%	3.38%
2026-09-08	-2.15%	3.38%
2026-09-07	4.80%	3.38%
2026-09-04	-4.05%	3.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C基金012201实时估值图

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C基金012201实时估值图

标签云

新华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技创新主题灵活配置混合	1.8271	4.1175%
新华策略精选股票	2.7130	3.3521%
新华趋势领航混合	4.2512	3.0838%
新华优选分红混合	1.0574	2.9655%
新华中小市值优选混合	3.7873	1.5232%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.2277	1.4612%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.1984	1.4612%
新华景气行业混合A	1.0941	1.2486%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%