新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(新华鑫科技3个月滚动持有A)基金净值查询(012200)
今天最新净值
1.6668
-0.0167 -0.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2277
0.0177 1.4612%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6668
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4944亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：付伟 王永明
近一月新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A|新华鑫科技3个月滚动持有A基金净值查询
近一月,新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)基金累计收益率-11.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7122 |
1.7122 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0454 |
2.72% |
| 2026-09-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6668 |
1.6668 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0167 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6835 |
1.6835 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0306 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7141 |
1.7141 |
1.7118 |
1.7118 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7118 |
1.7118 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7234 |
1.7234 |
1.7604 |
1.7604 |
-0.0370 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7604 |
1.7604 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0807 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6797 |
1.6797 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0680 |
-4.05% |
| 2026-09-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7477 |
1.7477 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2026-09-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7627 |
1.7627 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0327 |
-1.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7954 |
1.7954 |
1.8653 |
1.8653 |
-0.0699 |
-3.89% |
| 2026-08-31 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8653 |
1.8653 |
1.8509 |
1.8509 |
0.0144 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8509 |
1.8509 |
1.9001 |
1.9001 |
-0.0492 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9001 |
1.9001 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0681 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8320 |
1.8320 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0419 |
2.34% |
| 2026-08-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7901 |
1.7901 |
1.8358 |
1.8358 |
-0.0457 |
-2.55% |
| 2026-08-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8358 |
1.8358 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0229 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8587 |
1.8587 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8542 |
1.8542 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0059 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8483 |
1.8483 |
1.9934 |
1.9934 |
-0.1451 |
-7.85% |
| 2026-08-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9934 |
1.9934 |
1.9848 |
1.9848 |
0.0086 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9848 |
1.9848 |
1.8761 |
1.8761 |
0.1087 |
5.79% |
