新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(新华鑫科技3个月滚动持有A)基金净值查询(012200)

今天最新净值 1.6668 -0.0167 -0.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2277 0.0177 1.4612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6668
成立日期：2021-05-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4944亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：新华基金
基金经理：付伟王永明

近一季新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A|新华鑫科技3个月滚动持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)基金累计收益率-5.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7122	1.7122	1.6668	1.6668	0.0454	2.72%
2026-09-14	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.6668	1.6668	1.6835	1.6835	-0.0167	-0.99%
2026-09-11	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.6835	1.6835	1.7141	1.7141	-0.0306	-1.79%
2026-09-10	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7141	1.7141	1.7118	1.7118	0.0023	0.13%
2026-09-09	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7118	1.7118	1.7234	1.7234	-0.0116	-0.67%
2026-09-08	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7234	1.7234	1.7604	1.7604	-0.0370	-2.15%
2026-09-07	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7604	1.7604	1.6797	1.6797	0.0807	4.80%
2026-09-04	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.6797	1.6797	1.7477	1.7477	-0.0680	-4.05%
2026-09-03	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7477	1.7477	1.7627	1.7627	-0.0150	-0.85%
2026-09-02	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7627	1.7627	1.7954	1.7954	-0.0327	-1.86%

2026-09-01	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7954	1.7954	1.8653	1.8653	-0.0699	-3.89%
2026-08-31	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8653	1.8653	1.8509	1.8509	0.0144	0.78%
2026-08-28	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8509	1.8509	1.9001	1.9001	-0.0492	-2.66%
2026-08-27	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.9001	1.9001	1.8320	1.8320	0.0681	3.72%
2026-08-26	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8320	1.8320	1.7901	1.7901	0.0419	2.34%
2026-08-25	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7901	1.7901	1.8358	1.8358	-0.0457	-2.55%
2026-08-24	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8358	1.8358	1.8587	1.8587	-0.0229	-1.23%
2026-08-21	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8587	1.8587	1.8542	1.8542	0.0045	0.24%
2026-08-20	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8542	1.8542	1.8483	1.8483	0.0059	0.32%
2026-08-19	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8483	1.8483	1.9934	1.9934	-0.1451	-7.85%
2026-08-18	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.9934	1.9934	1.9848	1.9848	0.0086	0.43%
2026-08-17	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.9848	1.9848	1.8761	1.8761	0.1087	5.79%
2026-08-14	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8761	1.8761	1.8831	1.8831	-0.0070	-0.37%
2026-08-13	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8831	1.8831	1.9115	1.9115	-0.0284	-1.51%
2026-08-12	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.9115	1.9115	1.8571	1.8571	0.0544	2.93%

2026-08-11	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8571	1.8571	1.9111	1.9111	-0.0540	-2.91%
2026-08-10	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.9111	1.9111	1.8604	1.8604	0.0507	2.73%
2026-08-07	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8604	1.8604	1.8082	1.8082	0.0522	2.89%
2026-08-06	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8082	1.8082	1.7854	1.7854	0.0228	1.28%
2026-08-05	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7854	1.7854	1.6572	1.6572	0.1282	7.74%
2026-08-04	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.6572	1.6572	1.5831	1.5831	0.0741	4.68%
2026-08-03	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.5831	1.5831	1.7084	1.7084	-0.1253	-7.91%
2026-07-31	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7084	1.7084	1.6773	1.6773	0.0311	1.85%
2026-07-30	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.6773	1.6773	1.7989	1.7989	-0.1216	-7.25%
2026-07-29	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7989	1.7989	1.8179	1.8179	-0.0190	-1.05%
2026-07-28	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8179	1.8179	1.9449	1.9449	-0.1270	-6.53%
2026-07-27	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.9449	1.9449	1.9165	1.9165	0.0284	1.48%
2026-07-24	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.9165	1.9165	1.8762	1.8762	0.0403	2.15%
2026-07-23	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8762	1.8762	1.9573	1.9573	-0.0811	-4.32%
2026-07-22	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.9573	1.9573	2.0386	2.0386	-0.0813	-4.15%
2026-07-21	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.0386	2.0386	1.8740	1.8740	0.1646	8.78%
2026-07-20	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8740	1.8740	1.9535	1.9535	-0.0795	-4.24%
2026-07-17	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.9535	1.9535	2.0803	2.0803	-0.1268	-6.10%
2026-07-16	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.0803	2.0803	2.1761	2.1761	-0.0958	-4.61%
2026-07-15	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.1761	2.1761	2.2681	2.2681	-0.0920	-4.23%
2026-07-14	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.2681	2.2681	2.2515	2.2515	0.0166	0.74%
2026-07-13	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.2515	2.2515	2.3711	2.3711	-0.1196	-5.31%
2026-07-10	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.3711	2.3711	2.4999	2.4999	-0.1288	-5.43%
2026-07-09	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.4999	2.4999	2.3831	2.3831	0.1168	4.90%
2026-07-08	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.3831	2.3831	2.3593	2.3593	0.0238	1.01%
2026-07-07	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.3593	2.3593	2.3539	2.3539	0.0054	0.23%
2026-07-06	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.3539	2.3539	2.3403	2.3403	0.0136	0.58%
2026-07-03	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.3403	2.3403	2.3421	2.3421	-0.0018	-0.08%
2026-07-02	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.3421	2.3421	2.4948	2.4948	-0.1527	-6.12%
2026-07-01	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.4948	2.4948	2.5405	2.5405	-0.0457	-1.80%
2026-06-30	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.5405	2.5405	2.4739	2.4739	0.0666	2.69%
2026-06-29	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.4739	2.4739	2.3254	2.3254	0.1485	6.39%
2026-06-26	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.3254	2.3254	2.2580	2.2580	0.0674	2.98%
2026-06-25	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.2580	2.2580	2.2039	2.2039	0.0541	2.45%
2026-06-24	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.2039	2.2039	2.0193	2.0193	0.1846	9.14%
2026-06-23	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.0193	2.0193	2.0209	2.0209	-0.0016	-0.08%
2026-06-22	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.0209	2.0209	2.0380	2.0380	-0.0171	-0.84%
2026-06-18	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.0380	2.0380	2.0007	2.0007	0.0373	1.86%
2026-06-17	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	2.0007	2.0007	1.8850	1.8850	0.1157	6.14%
2026-06-16	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.8850	1.8850	1.8616	1.8616	0.0234	1.26%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%