新华钻石品质企业混合(新华企业)基金净值查询(519093)
今天最新净值
3.0070
0.0250 0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1092
-0.0055 -0.1774%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0070
- 成立日期：2010-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：19.378亿份
- 最近份额：0.4579亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
近一月,新华钻石品质企业混合(519093)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0142 |
3.0142 |
3.0070 |
3.0070 |
0.0072 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0070 |
3.0070 |
2.9820 |
2.9820 |
0.0250 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9820 |
2.9820 |
3.0118 |
3.0118 |
-0.0298 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0118 |
3.0118 |
3.0230 |
3.0230 |
-0.0112 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0230 |
3.0230 |
3.0007 |
3.0007 |
0.0223 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0007 |
3.0007 |
3.0214 |
3.0214 |
-0.0207 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0214 |
3.0214 |
2.8963 |
2.8963 |
0.1251 |
4.32% |
| 2026-09-04 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8963 |
2.8963 |
2.9669 |
2.9669 |
-0.0706 |
-2.44% |
| 2026-09-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9669 |
2.9669 |
2.9459 |
2.9459 |
0.0210 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9459 |
2.9459 |
2.9956 |
2.9956 |
-0.0497 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9956 |
2.9956 |
3.0955 |
3.0955 |
-0.0999 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0955 |
3.0955 |
3.0190 |
3.0190 |
0.0765 |
2.53% |
| 2026-08-28 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0190 |
3.0190 |
3.0609 |
3.0609 |
-0.0419 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0609 |
3.0609 |
2.9422 |
2.9422 |
0.1187 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9422 |
2.9422 |
2.9406 |
2.9406 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9406 |
2.9406 |
2.9657 |
2.9657 |
-0.0251 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9657 |
2.9657 |
3.0326 |
3.0326 |
-0.0669 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0326 |
3.0326 |
2.9921 |
2.9921 |
0.0405 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9921 |
2.9921 |
2.9836 |
2.9836 |
0.0085 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9836 |
2.9836 |
3.1913 |
3.1913 |
-0.2077 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1913 |
3.1913 |
3.1858 |
3.1858 |
0.0055 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1858 |
3.1858 |
3.0564 |
3.0564 |
0.1294 |
4.23% |
