新华钻石品质企业混合(新华企业)基金净值查询(519093)
今天最新净值
3.0070
0.0250 0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1092
-0.0055 -0.1774%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0070
- 成立日期：2010-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：19.378亿份
- 最近份额：0.4579亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
近一年,新华钻石品质企业混合(519093)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0142 |
3.0142 |
3.0070 |
3.0070 |
0.0072 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0070 |
3.0070 |
2.9820 |
2.9820 |
0.0250 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9820 |
2.9820 |
3.0118 |
3.0118 |
-0.0298 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0118 |
3.0118 |
3.0230 |
3.0230 |
-0.0112 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0230 |
3.0230 |
3.0007 |
3.0007 |
0.0223 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0007 |
3.0007 |
3.0214 |
3.0214 |
-0.0207 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0214 |
3.0214 |
2.8963 |
2.8963 |
0.1251 |
4.32% |
| 2026-09-04 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8963 |
2.8963 |
2.9669 |
2.9669 |
-0.0706 |
-2.44% |
| 2026-09-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9669 |
2.9669 |
2.9459 |
2.9459 |
0.0210 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9459 |
2.9459 |
2.9956 |
2.9956 |
-0.0497 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9956 |
2.9956 |
3.0955 |
3.0955 |
-0.0999 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0955 |
3.0955 |
3.0190 |
3.0190 |
0.0765 |
2.53% |
| 2026-08-28 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0190 |
3.0190 |
3.0609 |
3.0609 |
-0.0419 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0609 |
3.0609 |
2.9422 |
2.9422 |
0.1187 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9422 |
2.9422 |
2.9406 |
2.9406 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9406 |
2.9406 |
2.9657 |
2.9657 |
-0.0251 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9657 |
2.9657 |
3.0326 |
3.0326 |
-0.0669 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0326 |
3.0326 |
2.9921 |
2.9921 |
0.0405 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9921 |
2.9921 |
2.9836 |
2.9836 |
0.0085 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9836 |
2.9836 |
3.1913 |
3.1913 |
-0.2077 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1913 |
3.1913 |
3.1858 |
3.1858 |
0.0055 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1858 |
3.1858 |
3.0564 |
3.0564 |
0.1294 |
4.23% |
| 2026-08-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0564 |
3.0564 |
3.0051 |
3.0051 |
0.0513 |
1.71% |
| 2026-08-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0051 |
3.0051 |
3.0097 |
3.0097 |
-0.0046 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0097 |
3.0097 |
2.9369 |
2.9369 |
0.0728 |
2.48% |
|
|
| 2026-08-11 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9369 |
2.9369 |
2.9699 |
2.9699 |
-0.0330 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9699 |
2.9699 |
2.9691 |
2.9691 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9691 |
2.9691 |
2.8842 |
2.8842 |
0.0849 |
2.94% |
| 2026-08-06 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8842 |
2.8842 |
2.8358 |
2.8358 |
0.0484 |
1.71% |
| 2026-08-05 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8358 |
2.8358 |
2.7210 |
2.7210 |
0.1148 |
4.22% |
| 2026-08-04 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7210 |
2.7210 |
2.6035 |
2.6035 |
0.1175 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6035 |
2.6035 |
2.6546 |
2.6546 |
-0.0511 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.6546 |
2.6546 |
2.5834 |
2.5834 |
0.0712 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.5834 |
2.5834 |
2.7133 |
2.7133 |
-0.1299 |
-4.79% |
| 2026-07-29 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7133 |
2.7133 |
2.7195 |
2.7195 |
-0.0062 |
-0.23% |
| 2026-07-28 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7195 |
2.7195 |
2.8843 |
2.8843 |
-0.1648 |
-5.71% |
| 2026-07-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8843 |
2.8843 |
2.7904 |
2.7904 |
0.0939 |
3.37% |
| 2026-07-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7904 |
2.7904 |
2.8343 |
2.8343 |
-0.0439 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8343 |
2.8343 |
2.8563 |
2.8563 |
-0.0220 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8563 |
2.8563 |
2.9080 |
2.9080 |
-0.0517 |
-1.78% |
| 2026-07-21 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9080 |
2.9080 |
2.7360 |
2.7360 |
0.1720 |
6.29% |
| 2026-07-20 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.7360 |
2.7360 |
2.8552 |
2.8552 |
-0.1192 |
-4.36% |
| 2026-07-17 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8552 |
2.8552 |
3.0806 |
3.0806 |
-0.2254 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0806 |
3.0806 |
3.2069 |
3.2069 |
-0.1263 |
-4.10% |
| 2026-07-15 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2069 |
3.2069 |
3.3258 |
3.3258 |
-0.1189 |
-3.71% |
| 2026-07-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3258 |
3.3258 |
3.3269 |
3.3269 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3269 |
3.3269 |
3.4913 |
3.4913 |
-0.1644 |
-4.71% |
| 2026-07-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4913 |
3.4913 |
3.6137 |
3.6137 |
-0.1224 |
-3.39% |
| 2026-07-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.6137 |
3.6137 |
3.4315 |
3.4315 |
0.1822 |
5.31% |
| 2026-07-08 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4315 |
3.4315 |
3.4862 |
3.4862 |
-0.0547 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4862 |
3.4862 |
3.4988 |
3.4988 |
-0.0126 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4988 |
3.4988 |
3.5156 |
3.5156 |
-0.0168 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5156 |
3.5156 |
3.5572 |
3.5572 |
-0.0416 |
-1.18% |
| 2026-07-02 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5572 |
3.5572 |
3.6929 |
3.6929 |
-0.1357 |
-3.67% |
| 2026-07-01 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.6929 |
3.6929 |
3.6621 |
3.6621 |
0.0308 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.6621 |
3.6621 |
3.4801 |
3.4801 |
0.1820 |
5.23% |
| 2026-06-29 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4801 |
3.4801 |
3.4373 |
3.4373 |
0.0428 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4373 |
3.4373 |
3.5061 |
3.5061 |
-0.0688 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5061 |
3.5061 |
3.4850 |
3.4850 |
0.0211 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4850 |
3.4850 |
3.4163 |
3.4163 |
0.0687 |
2.01% |
| 2026-06-23 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4163 |
3.4163 |
3.5044 |
3.5044 |
-0.0881 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5044 |
3.5044 |
3.5123 |
3.5123 |
-0.0079 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5123 |
3.5123 |
3.4874 |
3.4874 |
0.0249 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4874 |
3.4874 |
3.4074 |
3.4074 |
0.0800 |
2.35% |
| 2026-06-16 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4074 |
3.4074 |
3.3497 |
3.3497 |
0.0577 |
1.72% |
| 2026-06-15 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3497 |
3.3497 |
3.2322 |
3.2322 |
0.1175 |
3.64% |
| 2026-06-12 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2322 |
3.2322 |
3.2104 |
3.2104 |
0.0218 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2104 |
3.2104 |
3.1811 |
3.1811 |
0.0293 |
0.92% |
| 2026-06-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1811 |
3.1811 |
3.2516 |
3.2516 |
-0.0705 |
-2.17% |
| 2026-06-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2516 |
3.2516 |
3.0850 |
3.0850 |
0.1666 |
5.40% |
| 2026-06-08 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0850 |
3.0850 |
3.2425 |
3.2425 |
-0.1575 |
-5.11% |
| 2026-06-05 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2425 |
3.2425 |
3.2994 |
3.2994 |
-0.0569 |
-1.72% |
| 2026-06-04 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2994 |
3.2994 |
3.3004 |
3.3004 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3004 |
3.3004 |
3.2797 |
3.2797 |
0.0207 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2797 |
3.2797 |
3.2703 |
3.2703 |
0.0094 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2703 |
3.2703 |
3.3314 |
3.3314 |
-0.0611 |
-1.83% |
| 2026-05-29 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3314 |
3.3314 |
3.4932 |
3.4932 |
-0.1618 |
-4.86% |
| 2026-05-28 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4932 |
3.4932 |
3.4349 |
3.4349 |
0.0583 |
1.70% |
| 2026-05-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4349 |
3.4349 |
3.4856 |
3.4856 |
-0.0507 |
-1.45% |
| 2026-05-26 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4856 |
3.4856 |
3.5514 |
3.5514 |
-0.0658 |
-1.89% |
| 2026-05-25 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5514 |
3.5514 |
3.5051 |
3.5051 |
0.0463 |
1.32% |
| 2026-05-22 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5051 |
3.5051 |
3.4158 |
3.4158 |
0.0893 |
2.61% |
| 2026-05-21 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4158 |
3.4158 |
3.5404 |
3.5404 |
-0.1246 |
-3.52% |
| 2026-05-20 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5404 |
3.5404 |
3.4852 |
3.4852 |
0.0552 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4852 |
3.4852 |
3.4313 |
3.4313 |
0.0539 |
1.57% |
| 2026-05-18 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4313 |
3.4313 |
3.4090 |
3.4090 |
0.0223 |
0.65% |
| 2026-05-15 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4090 |
3.4090 |
3.4165 |
3.4165 |
-0.0075 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4165 |
3.4165 |
3.4716 |
3.4716 |
-0.0551 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4716 |
3.4716 |
3.4124 |
3.4124 |
0.0592 |
1.73% |
| 2026-05-12 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4124 |
3.4124 |
3.4006 |
3.4006 |
0.0118 |
0.35% |
| 2026-05-11 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4006 |
3.4006 |
3.3214 |
3.3214 |
0.0792 |
2.38% |
| 2026-05-08 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3214 |
3.3214 |
3.3234 |
3.3234 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1631 |
3.1631 |
3.1423 |
3.1423 |
0.0208 |
0.66% |
| 2026-04-29 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1423 |
3.1423 |
3.0876 |
3.0876 |
0.0547 |
1.77% |
| 2026-04-28 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0876 |
3.0876 |
3.1554 |
3.1554 |
-0.0678 |
-2.20% |
| 2026-04-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1554 |
3.1554 |
3.1304 |
3.1304 |
0.0250 |
0.80% |
| 2026-04-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1304 |
3.1304 |
3.1479 |
3.1479 |
-0.0175 |
-0.56% |
| 2026-04-23 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1479 |
3.1479 |
3.1941 |
3.1941 |
-0.0462 |
-1.45% |
| 2026-04-22 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1941 |
3.1941 |
3.1521 |
3.1521 |
0.0420 |
1.33% |
| 2026-04-21 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1521 |
3.1521 |
3.1538 |
3.1538 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1538 |
3.1538 |
3.1337 |
3.1337 |
0.0201 |
0.64% |
| 2026-04-17 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1337 |
3.1337 |
3.1394 |
3.1394 |
-0.0057 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1394 |
3.1394 |
3.0968 |
3.0968 |
0.0426 |
1.38% |
| 2026-04-15 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0968 |
3.0968 |
3.0984 |
3.0984 |
-0.0016 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0984 |
3.0984 |
3.0507 |
3.0507 |
0.0477 |
1.56% |
| 2026-04-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0507 |
3.0507 |
3.0274 |
3.0274 |
0.0233 |
0.77% |
| 2026-04-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0274 |
3.0274 |
2.9994 |
2.9994 |
0.0280 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9994 |
2.9994 |
3.0218 |
3.0218 |
-0.0224 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0218 |
3.0218 |
2.9252 |
2.9252 |
0.0966 |
3.30% |
| 2026-04-07 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9252 |
2.9252 |
2.9022 |
2.9022 |
0.0230 |
0.79% |
| 2026-04-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9022 |
2.9022 |
2.9458 |
2.9458 |
-0.0436 |
-1.48% |
| 2026-04-02 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9458 |
2.9458 |
2.9606 |
2.9606 |
-0.0148 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9606 |
2.9606 |
2.9218 |
2.9218 |
0.0388 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9218 |
2.9218 |
2.9989 |
2.9989 |
-0.0771 |
-2.57% |
| 2026-03-30 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9989 |
2.9989 |
3.0329 |
3.0329 |
-0.0340 |
-1.13% |
| 2026-03-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0329 |
3.0329 |
2.9959 |
2.9959 |
0.0370 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9959 |
2.9959 |
3.0287 |
3.0287 |
-0.0328 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0287 |
3.0287 |
2.9765 |
2.9765 |
0.0522 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9765 |
2.9765 |
2.9437 |
2.9437 |
0.0328 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9437 |
2.9437 |
3.0260 |
3.0260 |
-0.0823 |
-2.72% |
| 2026-03-20 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0260 |
3.0260 |
3.0204 |
3.0204 |
0.0056 |
0.19% |
| 2026-03-19 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0204 |
3.0204 |
3.1132 |
3.1132 |
-0.0928 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1132 |
3.1132 |
3.1147 |
3.1147 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1147 |
3.1147 |
3.1826 |
3.1826 |
-0.0679 |
-2.13% |
| 2026-03-16 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1826 |
3.1826 |
3.2089 |
3.2089 |
-0.0263 |
-0.82% |
| 2026-03-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2089 |
3.2089 |
3.2474 |
3.2474 |
-0.0385 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2474 |
3.2474 |
3.2691 |
3.2691 |
-0.0217 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2691 |
3.2691 |
3.2336 |
3.2336 |
0.0355 |
1.10% |
| 2026-03-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2336 |
3.2336 |
3.1756 |
3.1756 |
0.0580 |
1.83% |
| 2026-03-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1756 |
3.1756 |
3.2409 |
3.2409 |
-0.0653 |
-2.01% |
| 2026-03-06 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2409 |
3.2409 |
3.2305 |
3.2305 |
0.0104 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2305 |
3.2305 |
3.2146 |
3.2146 |
0.0159 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2146 |
3.2146 |
3.2178 |
3.2178 |
-0.0032 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2178 |
3.2178 |
3.3389 |
3.3389 |
-0.1211 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3389 |
3.3389 |
3.3869 |
3.3869 |
-0.0480 |
-1.42% |
| 2026-02-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3869 |
3.3869 |
3.3683 |
3.3683 |
0.0186 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3683 |
3.3683 |
3.3995 |
3.3995 |
-0.0312 |
-0.92% |
| 2026-02-25 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3995 |
3.3995 |
3.3822 |
3.3822 |
0.0173 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3822 |
3.3822 |
3.3681 |
3.3681 |
0.0141 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3681 |
3.3681 |
3.4342 |
3.4342 |
-0.0661 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4342 |
3.4342 |
3.4179 |
3.4179 |
0.0163 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4179 |
3.4179 |
3.4086 |
3.4086 |
0.0093 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4086 |
3.4086 |
3.4100 |
3.4100 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4100 |
3.4100 |
3.3635 |
3.3635 |
0.0465 |
1.38% |
| 2026-02-06 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3635 |
3.3635 |
3.3609 |
3.3609 |
0.0026 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3609 |
3.3609 |
3.4283 |
3.4283 |
-0.0674 |
-1.97% |
| 2026-02-04 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4283 |
3.4283 |
3.4208 |
3.4208 |
0.0075 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4208 |
3.4208 |
3.3039 |
3.3039 |
0.1169 |
3.54% |
| 2026-02-02 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3039 |
3.3039 |
3.3886 |
3.3886 |
-0.0847 |
-2.50% |
| 2026-01-30 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3886 |
3.3886 |
3.4667 |
3.4667 |
-0.0781 |
-2.25% |
| 2026-01-29 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4667 |
3.4667 |
3.5043 |
3.5043 |
-0.0376 |
-1.07% |
| 2026-01-28 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5043 |
3.5043 |
3.5026 |
3.5026 |
0.0017 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5026 |
3.5026 |
3.4725 |
3.4725 |
0.0301 |
0.87% |
| 2026-01-26 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.4725 |
3.4725 |
3.5007 |
3.5007 |
-0.0282 |
-0.81% |
| 2026-01-23 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.5007 |
3.5007 |
3.3677 |
3.3677 |
0.1330 |
3.95% |
| 2026-01-22 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3677 |
3.3677 |
3.3672 |
3.3672 |
0.0005 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3672 |
3.3672 |
3.3381 |
3.3381 |
0.0291 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3381 |
3.3381 |
3.3523 |
3.3523 |
-0.0142 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3523 |
3.3523 |
3.3508 |
3.3508 |
0.0015 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3508 |
3.3508 |
3.3509 |
3.3509 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3509 |
3.3509 |
3.3609 |
3.3609 |
-0.0100 |
-0.30% |
| 2026-01-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3609 |
3.3609 |
3.3324 |
3.3324 |
0.0285 |
0.86% |
| 2026-01-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3324 |
3.3324 |
3.3462 |
3.3462 |
-0.0138 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.3462 |
3.3462 |
3.2682 |
3.2682 |
0.0780 |
2.39% |
| 2026-01-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2682 |
3.2682 |
3.1867 |
3.1867 |
0.0815 |
2.56% |
| 2026-01-08 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1867 |
3.1867 |
3.2036 |
3.2036 |
-0.0169 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.2036 |
3.2036 |
3.1868 |
3.1868 |
0.0168 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1868 |
3.1868 |
3.1290 |
3.1290 |
0.0578 |
1.85% |
| 2026-01-05 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1290 |
3.1290 |
3.0632 |
3.0632 |
0.0658 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0632 |
3.0632 |
3.0665 |
3.0665 |
-0.0033 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0665 |
3.0665 |
3.0427 |
3.0427 |
0.0238 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0427 |
3.0427 |
3.0434 |
3.0434 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0434 |
3.0434 |
3.0218 |
3.0218 |
0.0216 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0218 |
3.0218 |
3.0084 |
3.0084 |
0.0134 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0084 |
3.0084 |
2.9840 |
2.9840 |
0.0244 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9840 |
2.9840 |
2.9979 |
2.9979 |
-0.0139 |
-0.46% |
| 2025-12-22 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9979 |
2.9979 |
2.9854 |
2.9854 |
0.0125 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9854 |
2.9854 |
2.9288 |
2.9288 |
0.0566 |
1.93% |
| 2025-12-18 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9288 |
2.9288 |
2.9436 |
2.9436 |
-0.0148 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9436 |
2.9436 |
2.8875 |
2.8875 |
0.0561 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8875 |
2.8875 |
2.9188 |
2.9188 |
-0.0313 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9188 |
2.9188 |
2.9408 |
2.9408 |
-0.0220 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9408 |
2.9408 |
2.9177 |
2.9177 |
0.0231 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9177 |
2.9177 |
2.9512 |
2.9512 |
-0.0335 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9512 |
2.9512 |
2.9245 |
2.9245 |
0.0267 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9245 |
2.9245 |
2.9329 |
2.9329 |
-0.0084 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9329 |
2.9329 |
2.9265 |
2.9265 |
0.0064 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9265 |
2.9265 |
2.9152 |
2.9152 |
0.0113 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9152 |
2.9152 |
2.9319 |
2.9319 |
-0.0167 |
-0.57% |
| 2025-12-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9319 |
2.9319 |
2.9586 |
2.9586 |
-0.0267 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9586 |
2.9586 |
2.9675 |
2.9675 |
-0.0089 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9675 |
2.9675 |
2.9353 |
2.9353 |
0.0322 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9353 |
2.9353 |
2.9171 |
2.9171 |
0.0182 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9171 |
2.9171 |
2.9153 |
2.9153 |
0.0018 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9153 |
2.9153 |
2.9221 |
2.9221 |
-0.0068 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9221 |
2.9221 |
2.8941 |
2.8941 |
0.0280 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8941 |
2.8941 |
2.8536 |
2.8536 |
0.0405 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8536 |
2.8536 |
2.9421 |
2.9421 |
-0.0885 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9421 |
2.9421 |
2.9827 |
2.9827 |
-0.0406 |
-1.36% |
| 2025-11-19 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9827 |
2.9827 |
2.9899 |
2.9899 |
-0.0072 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9899 |
2.9899 |
3.0096 |
3.0096 |
-0.0197 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0096 |
3.0096 |
3.0198 |
3.0198 |
-0.0102 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0198 |
3.0198 |
3.0385 |
3.0385 |
-0.0187 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0385 |
3.0385 |
3.0169 |
3.0169 |
0.0216 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0169 |
3.0169 |
3.0290 |
3.0290 |
-0.0121 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0290 |
3.0290 |
3.0312 |
3.0312 |
-0.0022 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0312 |
3.0312 |
3.0183 |
3.0183 |
0.0129 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0183 |
3.0183 |
3.0266 |
3.0266 |
-0.0083 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0266 |
3.0266 |
3.0091 |
3.0091 |
0.0175 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0091 |
3.0091 |
2.9962 |
2.9962 |
0.0129 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9962 |
2.9962 |
3.0405 |
3.0405 |
-0.0443 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0405 |
3.0405 |
3.0300 |
3.0300 |
0.0105 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0300 |
3.0300 |
3.0087 |
3.0087 |
0.0213 |
0.71% |
| 2025-10-30 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0087 |
3.0087 |
3.0377 |
3.0377 |
-0.0290 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0377 |
3.0377 |
3.0005 |
3.0005 |
0.0372 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0005 |
3.0005 |
3.0181 |
3.0181 |
-0.0176 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0181 |
3.0181 |
2.9981 |
2.9981 |
0.0200 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9981 |
2.9981 |
2.9661 |
2.9661 |
0.0320 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9661 |
2.9661 |
2.9623 |
2.9623 |
0.0038 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9623 |
2.9623 |
2.9784 |
2.9784 |
-0.0161 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9784 |
2.9784 |
2.9628 |
2.9628 |
0.0156 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9628 |
2.9628 |
2.9589 |
2.9589 |
0.0039 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9589 |
2.9589 |
3.0366 |
3.0366 |
-0.0777 |
-2.56% |
| 2025-10-16 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0366 |
3.0366 |
3.0718 |
3.0718 |
-0.0352 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0718 |
3.0718 |
3.0159 |
3.0159 |
0.0559 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0159 |
3.0159 |
3.0772 |
3.0772 |
-0.0613 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0772 |
3.0772 |
3.0941 |
3.0941 |
-0.0169 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0941 |
3.0941 |
3.1327 |
3.1327 |
-0.0386 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1327 |
3.1327 |
3.1135 |
3.1135 |
0.0192 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1135 |
3.1135 |
3.0928 |
3.0928 |
0.0207 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0928 |
3.0928 |
3.0773 |
3.0773 |
0.0155 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0773 |
3.0773 |
3.1010 |
3.1010 |
-0.0237 |
-0.76% |
| 2025-09-25 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.1010 |
3.1010 |
3.0997 |
3.0997 |
0.0013 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0997 |
3.0997 |
3.0433 |
3.0433 |
0.0564 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0433 |
3.0433 |
3.0582 |
3.0582 |
-0.0149 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0582 |
3.0582 |
3.0495 |
3.0495 |
0.0087 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0495 |
3.0495 |
3.0494 |
3.0494 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0494 |
3.0494 |
3.0956 |
3.0956 |
-0.0462 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0956 |
3.0956 |
3.0623 |
3.0623 |
0.0333 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
519093 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0623 |
3.0623 |
3.0188 |
3.0188 |
0.0435 |
1.44% |
