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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(新华鑫科技3个月滚动持有A)基金净值查询(012200)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6668 -0.0167 -0.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2277 0.0177 1.4612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6668
成立日期：2021-05-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4944亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：新华基金
基金经理：付伟王永明

近一周新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A|新华鑫科技3个月滚动持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)基金累计收益率-5.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7122	1.7122	1.6668	1.6668	0.0454	2.72%
2026-09-14	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.6668	1.6668	1.6835	1.6835	-0.0167	-0.99%
2026-09-11	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.6835	1.6835	1.7141	1.7141	-0.0306	-1.79%
2026-09-10	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7141	1.7141	1.7118	1.7118	0.0023	0.13%
2026-09-09	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.7118	1.7118	1.7234	1.7234	-0.0116	-0.67%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%