华安智增精选混合(华安智增)基金净值查询(160421)
今天最新净值
1.6849
0.0080 0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1398
-0.0015 -0.0685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6849
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0172亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：金拓
近一月,华安智增精选混合(160421)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6971 |
1.6971 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0122 |
0.72% |
| 2026-09-14 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6849 |
1.6849 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0080 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6769 |
1.6769 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0406 |
-2.42% |
| 2026-09-10 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7175 |
1.7175 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0199 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7374 |
1.7374 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0221 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7595 |
1.7595 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7685 |
1.7685 |
1.6633 |
1.6633 |
0.1052 |
6.32% |
| 2026-09-04 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6633 |
1.6633 |
1.7153 |
1.7153 |
-0.0520 |
-3.13% |
| 2026-09-03 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7153 |
1.7153 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0326 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6827 |
1.6827 |
1.7178 |
1.7178 |
-0.0351 |
-2.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7178 |
1.7178 |
1.7569 |
1.7569 |
-0.0391 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7569 |
1.7569 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0378 |
2.20% |
| 2026-08-28 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7191 |
1.7191 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0285 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7476 |
1.7476 |
1.6676 |
1.6676 |
0.0800 |
4.80% |
| 2026-08-26 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6676 |
1.6676 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6661 |
1.6661 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0200 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6461 |
1.6461 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0344 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6805 |
1.6805 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0172 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6633 |
1.6633 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0628 |
3.92% |
| 2026-08-19 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6005 |
1.6005 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.1411 |
-8.82% |
| 2026-08-18 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7416 |
1.7416 |
1.7396 |
1.7396 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7396 |
1.7396 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0802 |
4.83% |
