嘉实海外中国股票混合(嘉实海外) - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.8200 -0.0080 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9129 -0.0011 -0.1203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8220
成立日期：2007-10-12
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：297.503亿份
最近份额：6.4658亿
最近资产：19.86亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.11%	-2.84%	-2.15%	-2.38%	-11.35%	34.65%	24.05%	-7.85%
同类排名	83/108	69/119	15/119	41/117	56/99	66/94	53/74	-

嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8200	0.00%
2026-09-15	0.8200	-0.97%
2026-09-14	0.8280	0.24%
2026-09-11	0.8260	-0.96%
2026-09-10	0.8340	-1.20%
2026-09-09	0.8440	-0.24%

嘉实海外中国股票混合基金动态

嘉实海外中国股票混合 QDII基金“蝶变” 总规模首破3000亿元

2007年9月2日，首只股票类QDII——南方全球精选配置基金获准发行。作为我国金融市场对外开放标志之一，15年来，QDII基金历经风雨，不断发展壮大，在规模节节攀升的同时，产品类型也呈现百花齐放的可喜态势。展望未来，永赢基金表示，QDII基金产品设计将更加多元化、资产配置范围会进一步扩大、投资主题可能更加丰富。随着全球化分散投资的重要性不断提升，QDII基金未来将覆盖更多市场、更多资产类型，并向细分领域或行业拓展。
标签：投资市场资产配置不断全球规模关联基金：华安日经225ETF 华夏野村日经225ETF 嘉实海外中国股票混合南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 易方达奥明日经225ETF(QDII)
嘉实海外中国股票混合基金经理“隔岸观望”中概股：不敢乐观投资策略改变

“等待官方表态，我们目前还没有什么研究”、“先观察吧、目前没有看到什么明确动向”、“不好意思、不方便回答”……艾丽西亚补充称，对于那些已经在香港两地上市的大型美国存托股票来说，她将把此次抛售视为买入机会。
标签：经理退市回报率表示重仓股季报回报关联基金：嘉实海外中国股票混合
嘉实海外中国股票混合主动管理型QDII基金业绩：天弘越南市场近一年回报达56%，易方达张坤管理产品回撤超20%

值得一提的是，管理易方达亚洲精选股票的正是“顶流”基金经理张坤。今年以来，该基金回撤幅度为-24.77%，仅最近6个月的净值回撤就已经超过了17%。
标签：混合回撤股票全球指数精选表现关联基金：国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 华宝海外中国成长混合嘉实海外中国股票混合嘉实全球房地产(QDII) 建信新兴市场混合(QDII)A 鹏华美国房地产(QDII) 易方达亚洲精选股票

嘉实海外中国股票混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00300	美的集团	0.0000	6.05%	1.98%
00939	建设银行	0.0000	5.37%	1.93%
00700	腾讯控股	0.0000	5.20%	3.53%
02318	中国平安	0.0000	4.53%	3.30%
02899	紫金矿业	0.0000	3.80%	6.83%
09999	网易	0.0000	3.48%	0.63%
02601	中国太保	0.0000	3.41%	1.13%
00981	中芯国际	0.0000	3.08%	1.11%
03968	招商银行	0.0000	2.99%	2.37%
00753	中国国航	0.0000	2.61%	2.81%

嘉实海外中国股票混合(070012)基金档案

基金代码	070012	基金简称	嘉实海外中国股票混合	基金全称	嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期	2007-10-09	成立日期	2007-10-12	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	胡宇飞	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	19.86亿元	最近份额	6.4658亿	成立份额	297.503亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%