嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金净值查询(070012)

今天最新净值 0.8260 -0.0080 -0.96% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.9129 -0.0011 -0.1203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8280
成立日期：2007-10-12
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：297.503亿份
最近份额：6.4658亿
最近资产：19.86亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

近一月嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实海外中国股票混合(070012)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8280	0.8300	0.8260	0.8280	0.0020	0.24%
2026-09-11	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8260	0.8280	0.8340	0.8360	-0.0080	-0.96%
2026-09-10	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8340	0.8360	0.8440	0.8460	-0.0100	-1.20%
2026-09-09	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8440	0.8460	0.8460	0.8480	-0.0020	-0.24%
2026-09-08	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8460	0.8480	0.8470	0.8490	-0.0010	-0.12%
2026-09-07	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8470	0.8490	0.8540	0.8560	-0.0070	-0.82%
2026-09-04	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8540	0.8560	0.8460	0.8480	0.0080	0.94%
2026-09-03	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8460	0.8480	0.8430	0.8450	0.0030	0.36%
2026-09-02	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8430	0.8450	0.8470	0.8490	-0.0040	-0.47%
2026-09-01	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8470	0.8490	0.8530	0.8550	-0.0060	-0.70%

2026-08-31	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8530	0.8550	0.8600	0.8620	-0.0070	-0.82%
2026-08-28	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8600	0.8620	0.8610	0.8630	-0.0010	-0.12%
2026-08-27	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8610	0.8630	0.8630	0.8650	-0.0020	-0.23%
2026-08-26	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8630	0.8650	0.8550	0.8570	0.0080	0.93%
2026-08-25	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8550	0.8570	0.8510	0.8530	0.0040	0.47%
2026-08-24	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8510	0.8530	0.8630	0.8650	-0.0120	-1.41%
2026-08-21	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8630	0.8650	0.8530	0.8550	0.0100	1.16%
2026-08-20	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8530	0.8550	0.8440	0.8460	0.0090	1.06%
2026-08-19	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8440	0.8460	0.8480	0.8500	-0.0040	-0.47%
2026-08-18	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8480	0.8500	0.8480	0.8500	0.0000	0.00%
2026-08-17	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8480	0.8500	0.8380	0.8400	0.0100	1.18%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%