嘉实中证半导体指数增强发起式C(嘉实中证半导指数增强发起式C)基金净值查询(014855)

今天最新净值 2.9852 -0.0401 -1.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0991 0.0345 1.6695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9852
成立日期：2022-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.7178亿
最近资产：44.05亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

近一月嘉实中证半导体指数增强发起式C|嘉实中证半导指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)基金累计收益率-11.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0774	3.0774	2.9852	2.9852	0.0922	3.09%
2026-09-14	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.9852	2.9852	3.0253	3.0253	-0.0401	-1.34%
2026-09-11	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0253	3.0253	3.0672	3.0672	-0.0419	-1.37%
2026-09-10	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0672	3.0672	3.0728	3.0728	-0.0056	-0.18%
2026-09-09	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0728	3.0728	3.0938	3.0938	-0.0210	-0.68%
2026-09-08	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0938	3.0938	3.1537	3.1537	-0.0599	-1.94%
2026-09-07	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1537	3.1537	3.0567	3.0567	0.0970	3.17%
2026-09-04	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0567	3.0567	3.1501	3.1501	-0.0934	-3.06%
2026-09-03	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1501	3.1501	3.1785	3.1785	-0.0284	-0.90%
2026-09-02	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1785	3.1785	3.2259	3.2259	-0.0474	-1.47%

2026-09-01	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2259	3.2259	3.3153	3.3153	-0.0894	-2.77%
2026-08-31	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3153	3.3153	3.2744	3.2744	0.0409	1.25%
2026-08-28	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2744	3.2744	3.3464	3.3464	-0.0720	-2.20%
2026-08-27	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3464	3.3464	3.2472	3.2472	0.0992	3.05%
2026-08-26	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2472	3.2472	3.1964	3.1964	0.0508	1.59%
2026-08-25	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1964	3.1964	3.2494	3.2494	-0.0530	-1.66%
2026-08-24	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2494	3.2494	3.3038	3.3038	-0.0544	-1.65%
2026-08-21	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3038	3.3038	3.3075	3.3075	-0.0037	-0.11%
2026-08-20	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3075	3.3075	3.3254	3.3254	-0.0179	-0.54%
2026-08-19	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3254	3.3254	3.5853	3.5853	-0.2599	-7.82%
2026-08-18	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5853	3.5853	3.5274	3.5274	0.0579	1.64%
2026-08-17	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5274	3.5274	3.3627	3.3627	0.1647	4.90%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%