嘉实优质核心两年持有混合C(嘉实优质核心两年持有期混合C)基金净值查询(011806)
今天最新净值
0.9936
-0.0277 -2.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8488
0.0217 2.6197%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9936
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0434亿
- 最近资产：4.37亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡涛 李涛
近一月嘉实优质核心两年持有混合C|嘉实优质核心两年持有期混合C基金净值查询
近一月,嘉实优质核心两年持有混合C(011806)基金累计收益率-9.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0277 |
-2.79% |
| 2026-09-11 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0456 |
4.62% |
| 2026-09-04 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9869 |
0.9869 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0235 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0211 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0247 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0127 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0182 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0453 |
4.43% |
| 2026-08-26 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0101 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0393 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0120 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0860 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0182 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0462 |
4.19% |
