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嘉实优质核心两年持有混合C(嘉实优质核心两年持有期混合C) - 基金主页(代码:011806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0376 0.0419 4.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8488 0.0217 2.6197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0376
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0434亿
最近资产：4.37亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛李涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.40%	0.98%	-5.92%	-15.06%	34.16%	142.54%	87.97%	-16.13%
同类排名	650/4982	911/5419	4353/5423	4069/5376	588/4741	506/4208	519/3661	-

嘉实优质核心两年持有混合C(011806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0349	-0.26%
2026-09-16	1.0376	4.21%
2026-09-15	0.9957	0.21%
2026-09-14	0.9936	-2.79%
2026-09-11	1.0213	-0.11%
2026-09-10	1.0224	-0.50%

嘉实优质核心两年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.23%	4.20%
300502	新易盛	0.0000	8.90%	1.64%
688041	海光信息	0.0000	8.68%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	8.25%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	7.84%	-0.09%
603019	中科曙光	0.0000	7.29%	1.38%
688019	安集科技	0.0000	6.12%	4.43%
688008	澜起科技	0.0000	5.84%	0.56%
601138	工业富联	0.0000	5.78%	2.61%
002008	大族激光	0.0000	5.51%	3.11%

嘉实优质核心两年持有混合C(011806)基金档案

基金代码	011806	基金简称	嘉实优质核心两年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-24	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡涛李涛	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.37亿	最近份额	8.0434亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%