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嘉实优质核心两年持有混合C(嘉实优质核心两年持有期混合C)基金盘中实时估值(011806)

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今天最新净值 0.9936 -0.0277 -2.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9936
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0434亿
最近资产：4.37亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛李涛

嘉实优质核心两年持有混合C基金011806重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	9.23%	4.20%	0.3877%
300502	新易盛	0.0000	8.90%	1.64%	0.1460%
688041	海光信息	0.0000	8.68%	3.01%	0.2613%
300308	中际旭创	0.0000	8.25%	0.60%	0.0495%
002371	北方华创	0.0000	7.84%	-0.09%	-0.0071%
603019	中科曙光	0.0000	7.29%	1.38%	0.1006%
688019	安集科技	0.0000	6.12%	4.43%	0.2711%
688008	澜起科技	0.0000	5.84%	0.56%	0.0327%
601138	工业富联	0.0000	5.78%	2.61%	0.1509%
002008	大族激光	0.0000	5.51%	3.11%	0.1714%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
73.44%		1.5641%		93.19%

嘉实优质核心两年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.21%	1.90%
2026-09-14	-2.79%	1.90%
2026-09-11	-0.11%	1.90%
2026-09-10	-0.50%	1.90%
2026-09-09	0.13%	1.90%
2026-09-08	-0.61%	1.90%
2026-09-07	4.62%	1.90%
2026-09-04	-2.38%	1.90%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实优质核心两年持有混合C基金011806实时估值图

嘉实优质核心两年持有混合C基金011806实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%