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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C - 基金主页(代码:024701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8588 0.0327 3.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8588
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.37亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.92%	-3.21%	1.06%	24.85%	-14.81%	-	-	-23.27%
同类排名	946/4773	3891/5462	447/5421	18/5209	3660/4366			-

嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8480	-1.27%
2026-09-14	0.8588	3.96%
2026-09-11	0.8261	-1.41%
2026-09-10	0.8379	-2.77%
2026-09-09	0.8611	-1.74%
2026-09-08	0.8761	1.11%

嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701)基金档案

基金代码	024701	基金简称	嘉实中证港股通创新药指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-29	成立日期	2025-09-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	张超梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	3.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6733	1.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%