嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询(024701)

今天最新净值 0.8588 0.0327 3.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8588
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.37亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一月嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8480	0.8480	0.8588	0.8588	-0.0108	-1.27%
2026-09-14	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8588	0.8588	0.8261	0.8261	0.0327	3.96%
2026-09-11	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8261	0.8261	0.8379	0.8379	-0.0118	-1.41%
2026-09-10	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8379	0.8379	0.8611	0.8611	-0.0232	-2.77%
2026-09-09	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8611	0.8611	0.8761	0.8761	-0.0150	-1.74%
2026-09-08	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8761	0.8761	0.8665	0.8665	0.0096	1.11%
2026-09-07	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8665	0.8665	0.8778	0.8778	-0.0113	-1.30%
2026-09-04	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8778	0.8778	0.8802	0.8802	-0.0024	-0.27%
2026-09-03	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8802	0.8802	0.8633	0.8633	0.0169	1.96%
2026-09-02	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8633	0.8633	0.8579	0.8579	0.0054	0.63%

2026-09-01	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8579	0.8579	0.8621	0.8621	-0.0042	-0.49%
2026-08-31	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8621	0.8621	0.8932	0.8932	-0.0311	-3.61%
2026-08-28	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8932	0.8932	0.9036	0.9036	-0.0104	-1.15%
2026-08-27	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9036	0.9036	0.8954	0.8954	0.0082	0.92%
2026-08-26	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8954	0.8954	0.8877	0.8877	0.0077	0.87%
2026-08-25	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8877	0.8877	0.8623	0.8623	0.0254	2.95%
2026-08-24	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8623	0.8623	0.8866	0.8866	-0.0243	-2.74%
2026-08-21	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8866	0.8866	0.8861	0.8861	0.0005	0.06%
2026-08-20	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8861	0.8861	0.8521	0.8521	0.0340	3.99%
2026-08-19	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8521	0.8521	0.8587	0.8587	-0.0066	-0.77%
2026-08-18	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8587	0.8587	0.8455	0.8455	0.0132	1.56%
2026-08-17	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8455	0.8455	0.8391	0.8391	0.0064	0.76%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%