嘉实上证科创板50指数增强发起式A基金净值查询(017188)
今天最新净值
1.7192
-0.0287 -1.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4964
0.0187 1.2670%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7192
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6240亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌
近一月嘉实上证科创板50指数增强发起式A基金净值查询
近一月,嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)基金累计收益率-8.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.7445 |
1.7445 |
1.7192 |
1.7192 |
0.0253 |
1.47% |
| 2026-09-14 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.7192 |
1.7192 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0287 |
-1.67% |
| 2026-09-11 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.7479 |
1.7479 |
1.7665 |
1.7665 |
-0.0186 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.7665 |
1.7665 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.7785 |
1.7785 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0105 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.7890 |
1.7890 |
1.8156 |
1.8156 |
-0.0266 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8156 |
1.8156 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0476 |
2.69% |
| 2026-09-04 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.7680 |
1.7680 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0390 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8070 |
1.8070 |
1.8133 |
1.8133 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8133 |
1.8133 |
1.8443 |
1.8443 |
-0.0310 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8443 |
1.8443 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0391 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8834 |
1.8834 |
1.8628 |
1.8628 |
0.0206 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8628 |
1.8628 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0362 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8990 |
1.8990 |
1.8308 |
1.8308 |
0.0682 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8308 |
1.8308 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0285 |
1.58% |
| 2026-08-25 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8023 |
1.8023 |
1.8004 |
1.8004 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8004 |
1.8004 |
1.8503 |
1.8503 |
-0.0499 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8503 |
1.8503 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8497 |
1.8497 |
1.8668 |
1.8668 |
-0.0171 |
-0.92% |
| 2026-08-19 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8668 |
1.8668 |
1.9845 |
1.9845 |
-0.1177 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.9845 |
1.9845 |
1.9794 |
1.9794 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.9794 |
1.9794 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0724 |
3.80% |
